Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT210427T18), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 72 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 37,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
6,7 Milyar ₺ TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%43,7 raporlanan 37,4 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%87,5 KIH o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy6.713.347.203,8639,996,7 Milyar ₺%10,0%10,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy5.100.582.165,7539,995,1 Milyar ₺%2,69%2,712026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy4.541.970.811,7639,994,5 Milyar ₺%19,9%20,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy1.117.920.075,00—3,9 Milyar ₺%5,25————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy3.003.286.849,3039,993,0 Milyar ₺%2,61%2,622026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy1.801.972.109,5839,991,8 Milyar ₺%7,35%7,352026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy1.695.855.974,24351,721,7 Milyar ₺%1,43—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy1.626.780.376,7239,991,6 Milyar ₺%8,12%8,112026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy430.734.725,00—1,5 Milyar ₺%6,66————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PIP GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONGaranti Portföy956.046.313,70351,72956 Milyon ₺%3,92—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy600.657.369,8739,99601 Milyon ₺%0,87%0,872026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONMT Portföy549.601.493,4239,99550 Milyon ₺%6,24%6,252026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy438.479.880,0039,99438 Milyon ₺%22,0%22,22026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PJL PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONUPhillip Portföy436.477.688,7739,99436 Milyon ₺%21,3%21,42026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PPI YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy115.431.215,00—406 Milyon ₺%9,47————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GMA AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONAzimut Portföy400.438.246,5839,99400 Milyon ₺%15,5%15,82026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
EDU İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FONİş Portföy309.338.545,4739,99309 Milyon ₺%71,5%70,82026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy300.328.684,9339,99300 Milyon ₺%0,47%0,482026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GBN GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FONGaranti Portföy245.268.426,03351,72245 Milyon ₺%4,06—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KPP KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONUKare Portföy227.248.704,9339,99227 Milyon ₺%51,5%51,62026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUInveo Portföy200.219.123,2939,99200 Milyon ₺%8,06%8,072026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy200.219.123,2939,99200 Milyon ₺%0,25%0,252026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HYV HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHedef Portföy193.211.453,9739,99193 Milyon ₺%3,06%3,062026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SPP SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUSparta Portföy169.185.159,1839,99169 Milyon ₺%34,9%34,92026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HYU HSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONHSBC Portföy150.164.342,4639,99150 Milyon ₺%16,5%16,52026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONUİş Portföy142.155.577,5339,99142 Milyon ₺%5,95%5,902026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUDeniz Portföy105.115.039,7339,99105 Milyon ₺%13,6%13,62026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy100.109.561,6539,99100 Milyon ₺%1,10%1,102026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONHSBC Portföy100.109.561,6539,99100 Milyon ₺%8,29%8,312026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FONAzimut Portföy83.090.936,1639,9983,1 Milyon ₺%36,0%36,62026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy79.086.553,7039,9979,1 Milyon ₺%7,05%7,062026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBR İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy72.078.884,3839,9972,1 Milyon ₺%1,27%1,282026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI2 İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)İş Portföy67.073.406,3039,9967,1 Milyon ₺%1,82%1,832026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YAR İŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FONİş Portföy65.071.215,0739,9965,1 Milyon ₺%8,67%8,682026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONUİş Portföy65.071.215,0739,9965,1 Milyon ₺%1,46%1,422026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRD PİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPiramit Portföy62.067.928,2239,9962,1 Milyon ₺%16,0%16,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FONİş Portföy57.062.450,1439,9957,1 Milyon ₺%0,45%0,442026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KIH KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FONKare Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%87,5%87,92026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HIP HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%2,58%2,582026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BIO İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)İş Portföy49.053.685,2139,9949,1 Milyon ₺%4,69%4,722026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TKK İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI FON SEPETİ ÖZEL FONİş Portföy47.051.493,9739,9947,1 Milyon ₺%2,64%2,582026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy42.046.015,89351,7242,0 Milyon ₺%11,4—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KKH İŞ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONUİş Portföy42.046.015,8939,9942,0 Milyon ₺%7,91%7,812026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGE İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONUİş Portföy41.044.920,2739,9941,0 Milyon ₺%1,41%1,332026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TFU İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy41.044.920,2739,9941,0 Milyon ₺%7,63%7,642026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TBP İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK FON SEPETİ ÖZEL FONUİş Portföy33.036.155,3439,9933,0 Milyon ₺%7,43%7,322026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ANL AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONUAk Portföy32.035.059,7239,9932,0 Milyon ₺%6,11%6,102026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy30.032.868,4939,9930,0 Milyon ₺%3,80%3,592026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FONYapı Kredi Portföy6.823.525,00—24,0 Milyon ₺%9,65————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy21.023.007,9539,9921,0 Milyon ₺%0,43%0,432026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TMC İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FONİş Portföy20.021.912,3339,9920,0 Milyon ₺%21,8%21,72026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AGC AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONAk Portföy20.021.912,3339,9920,0 Milyon ₺%19,7%19,62026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy19.020.816,7139,9919,0 Milyon ₺%0,12%0,122026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)İş Portföy17.018.625,4839,9917,0 Milyon ₺%2,67%2,722026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI6 İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy16.017.529,8639,9916,0 Milyon ₺%2,10%2,112026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IHK İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)İş Portföy15.016.434,2539,9915,0 Milyon ₺%0,82%0,822026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IPG İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONUİş Portföy11.012.051,7839,9911,0 Milyon ₺%3,38%3,192026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUInveo Portföy10.010.956,1639,9910,0 Milyon ₺%12,8%12,82026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GUF İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUİş Portföy8.008.764,9339,998,0 Milyon ₺%7,28%7,612026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVB YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy2.274.515,00—8,0 Milyon ₺%7,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONUİş Portföy7.007.669,3239,997,0 Milyon ₺%0,97%0,972026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IHT İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)İş Portföy7.007.669,3239,997,0 Milyon ₺%8,09%8,122026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ILZ İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONUİş Portföy6.006.573,7039,996,0 Milyon ₺%0,61%0,602026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TND İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FONİş Portföy4.004.382,4739,994,0 Milyon ₺%2,34%2,342026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IIN INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONInveo Portföy3.003.286,8539,993,0 Milyon ₺%0,19%0,192026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HVU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONAllbatross Portföy3.003.286,8539,993,0 Milyon ₺%14,6%16,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONİş Portföy3.003.286,8539,993,0 Milyon ₺%0,01%0,012026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ENS QNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FONQNB Portföy3.003.286,8539,993,0 Milyon ₺%8,25%7,492026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TTA İŞ PORTFÖY ALTIN FONUİş Portföy2.002.191,2339,992,0 Milyon ₺%0,01%0,012026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPO İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUİş Portföy2.002.191,2339,992,0 Milyon ₺%1,98%1,982026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDO İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONİş Portföy2.002.191,2339,992,0 Milyon ₺%0,00%0,002026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%0,00%0,002026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler