Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT280531T14), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 34 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 25,7 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
5,7 Milyar ₺ TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%42,9 raporlanan 25,7 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%15,0 HIP o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy5.709.248.300,5539,995,7 Milyar ₺%3,02%3,022026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy3.168.467.626,0339,993,2 Milyar ₺%4,73%4,752026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy2.138.340.236,7239,992,1 Milyar ₺%3,09%3,102026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy259.569.800,00—1,9 Milyar ₺%2,53————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PIP GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONGaranti Portföy1.713.875.695,34728,891,7 Milyar ₺%7,03—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy1.639.794.619,7339,991,6 Milyar ₺%8,18%8,172026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy1.457.595.217,5539,991,5 Milyar ₺%1,27%1,27—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy1.376.506.472,6139,991,4 Milyar ₺%6,04%6,052026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy181.506.795,00—1,3 Milyar ₺%5,82————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy725.794.321,91728,89726 Milyon ₺%0,44—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HYV HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHedef Portföy600.657.369,8639,99601 Milyon ₺%9,51%9,53—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUFiba Portföy504.552.190,6839,99505 Milyon ₺%3,96%3,972026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy65.578.415,00—479 Milyon ₺%1,24————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy455.498.505,4839,99455 Milyon ₺%1,86%1,862026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VKT V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUZiraat Portföy385.421.812,00728,90385 Milyon ₺%10,3—2026-07-01——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONMT Portföy300.328.684,9339,99300 Milyon ₺%3,41%3,412026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HIP HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy290.317.728,7739,99290 Milyon ₺%15,0%15,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DL2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy265.290.338,3639,99265 Milyon ₺%2,99%2,992026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AC4 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONPardus Portföy223.244.322,4739,99223 Milyon ₺%14,2%14,2—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IRY INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUInveo Portföy200.219.123,2939,99200 Milyon ₺%8,06%8,07—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PJL PHİLLİP PORTFÖY PARA PİYASASI FONUPhillip Portföy144.157.768,7739,99144 Milyon ₺%7,05%7,062026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUQNB Portföy129.141.334,5239,99129 Milyon ₺%3,63%3,672026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HTF HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONHSBC Portföy121.132.569,5939,99121 Milyon ₺%2,16%2,162026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IGL TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy100.109.561,6439,99100 Milyon ₺%2,04%2,042026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CKL YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONYapı Kredi Portföy10.701.085,00—78,1 Milyon ₺%10,4————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FONInveo Portföy53.232.270,6939,9953,2 Milyon ₺%2,61%2,632026-05-04%40,02026-04-30Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy48.052.589,5939,9948,1 Milyon ₺%4,64%4,652026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YNK YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy4.801.770,00—35,0 Milyon ₺%0,18————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FBV İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FONİş Portföy30.032.868,4939,9930,0 Milyon ₺%4,81%4,802026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YJK YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONUYapı Kredi Portföy3.978.610,00—29,0 Milyon ₺%2,49————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI4 İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FONİş Portföy14.015.338,6339,9914,0 Milyon ₺%0,94%0,712026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy12.013.147,4039,9912,0 Milyon ₺%0,55%0,562026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SKT FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUFiba Portföy4.004.382,4739,994,0 Milyon ₺%11,1%11,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTF AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAzimut Portföy312.103,00216,332,4 Milyon ₺%1,46%1,472031-05-28%3,442023-09-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler