Akdut Fon Verileri

Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU QNB Portföy

Borçlanma Araçları

Özet

FYT fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor. Son bir yılda %44,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,27 üzerinde. Yıllık %2,30 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2002 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,2 Milyar ₺ ve 97.401 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~32,7 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%44,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%9,27 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-252 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,30

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %30,1
Devlet Tahvili %28,7
Ters Repo %18,8
Özel Sektör Tahvili %14,1
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %2,15
Diğer %6,21

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,99

3 Ay +%9,10

6 Ay +%18,9

YBB +%20,7

1 Yıl +%44,4

3 Yıl +%207

5 Yıl +%330

İçerik

Finansman Bonosu %30,1
Devlet Tahvili %28,7
Ters Repo %18,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %45 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) + %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFNYM00012

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI

Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2002-11-04

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,50

Maks. Düşüş (1Y) -%0,21 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri QNB BANK A.Ş

İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2020-07-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi

Bahar ÇAKAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2017 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi

Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı

Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

Sinan EDE Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 01/2018- QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul

Tel0(212) 336-7171

Faks0212 282 22 54

e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Şeref DURNA Fon Müdürü

0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fon Künyesi

FYT fonu nedir?

FYT, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Borçlanma Araçları kategorisinde FYT koduyla izlenir.

FYT fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %44,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%9,27. Yılbaşından bu yana getirisi %20,7. Son 5 yılda %330 getirdi.

FYT fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %30,1, Devlet Tahvili %28,7, Ters Repo %18,8.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%52,8), QNB FAKTORİNG A.Ş. (%9,18), ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (%3,88).

FYT fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,30. Toplam gider oranı %3,65.

FYT fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.