TBT TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 3/7

Özet

TBT fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %19,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,22 altında. Yıllık %2,19 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1993 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 393 Milyon ₺ ve 2.551 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~154 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%19,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%9,22 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

393 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,19

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %93,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %6,34
Özel Sektör Tahvili %0,27

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%1,44

3 Ay +%1,18

6 Ay +%1,23

YBB +%0,74

1 Yıl +%19,9

3 Yıl +%72,6

5 Yıl +%128

İçerik

Devlet Tahvili %93,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %6,34
Özel Sektör Tahvili %0,27

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %20 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %70 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makro ekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4 nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTE1WWWWW4

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 1993-10-27

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %11,6

Maks. Düşüş (1Y) -%8,77 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul

Tel(0212) 376 63 00

Faks(0212) 211 63 83

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA Fon Müdürü

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TBT fonu nedir?

TBT, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde TBT koduyla işlem görür.

TBT fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %19,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%9,22. Yılbaşından bu yana getirisi %0,74. Son 5 yılda %128 getirdi.

TBT fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %93,4, Yatırım Fonu Katılma Payı %6,34, Özel Sektör Tahvili %0,27.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%91,8), YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (%5,99), TEB A.Ş. (%2,00).

TBT fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,19. Toplam gider oranı %1,65.

TBT fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.