Fon Alış Satış Saatleri
Verdiğiniz emir hangi günün fiyatına girer, sattığınız fon parası hesaba ne zaman geçer? İki sorunun da cevabı her fonun kendi izahnamesinde yazıyor.
Fona göre sorgula
Fon kodunu girin, o fonun kendi izahnamesindeki esasları gösterelim.
Fon işlem saatleri: emir kesim saati
Kesim saatini izahnamesinde belirten 1.641 fonun 1.090 tanesinde bu saat 13:30.
Her fon kesim saatini kendi izahnamesinde belirler. Bu saatten önce verilen alım talimatı, takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatından gerçekleşir; sonra verilen talimat ise bir sonraki hesaplamaya kalır — aynı emir, bir gün sonraki fiyat.
Fon satışı ne zaman hesaba geçer? (Valör)
Alım ve satım aynı takvimde işlemez.
Valör, emrinizle paranın el değiştirmesi arasındaki iş günü sayısıdır. T+2, iki iş günü sonra; T+0 aynı gün demektir. Fonların çoğunda satım, alımdan daha hızlı sonuçlanır: sattığınız fonun parası, aldığınız fonun takasından önce hesaba geçer.
| Alım | Satım | Fon |
|---|---|---|
| T+2 | T+1 | 684 |
| T+1 | T+1 | 268 |
| T+3 | T+1 | 219 |
| Aynı gün | Aynı gün | 134 |
| T+4 | T+1 | 2 |
1.307 fon için valör bilgisi mevcut.
Fon fiyatları saat kaçta belli olur?
Fon fiyatı anlık değildir. Her işlem günü, fonun portföyündeki varlıkların kapanış değeri üzerinden bir kez hesaplanır ve ardından ilan edilir. Bu yüzden emri verirken ödeyeceğiniz fiyatı tam olarak bilemezsiniz: işlem, ekranda gördüğünüz son fiyattan değil, hesaplanacak ilk fiyattan gerçekleşir.
Hafta sonu fon alınır mı?
Piyasa kapalıyken fon fiyatı hesaplanmaz. Cumartesi iletilen bir talimat, izleyen ilk iş gününde verilmiş sayılır ve o günün fiyatından karşılanır.
En sık karışan konu para piyasası fonları: hafta sonu fiyat ilan edilmez, ancak o günlerin getirisi kaybolmaz — izleyen ilk iş gününün fiyatına yansır. Pazartesi hareketinin tek güne göre büyük görünmesinin sebebi budur.
Sık sorulan sorular
Fon saat kaça kadar alınır?
Fona göre değişir. En yaygın kesim saati 13:30'dur, ancak her fon kendi saatini izahnamesinde belirler ve bazılarında bu saat 17:00 veya sonrasına uzar. Yukarıdaki sorgudan ilgili fonun saatini görebilirsiniz.
Fon satışı ne zaman hesaba geçer?
Satımın valörü kadar süre sonra. Fonların çoğunda satım valörü bir iş günüdür (T+1). Valör her fon için ayrı belirlenir; bazı para piyasası fonlarında satım aynı gün sonuçlanır.
Fon fiyatları saat kaçta belli olur?
Her işlem günü, piyasa kapandıktan ve portföy değerlendikten sonra bir kez hesaplanıp ilan edilir. İlan saati fona göre değiştiği için işlem, emri verdiğiniz andaki fiyattan değil, hesaplanacak ilk fiyattan gerçekleşir.
Hafta sonu fon alınır mı?
Talimat iletilebilir, ancak hafta sonu gerçekleşmez. İzleyen ilk iş gününde verilmiş sayılır ve o günün fiyatından karşılanır.
Fonlar hafta sonu kazandırır mı?
Piyasa kapalıyken fiyat hesaplanmadığı için ayrı bir hafta sonu getirisi ilan edilmez. Para piyasası fonlarında o günlere ait işleyiş, izleyen ilk iş gününün fiyatına yansır; kaybolmaz.
Fon satışı hangi fiyattan gerçekleşir?
Emriniz kesim saatini geçtikten sonra hesaplanacak ilk pay fiyatından — emri verdiğiniz sırada görünen fiyattan değil. Talimat anında kesin tutar bilinmez.
Özet
Bir fon emrini iki saat belirler: hangi günün fiyatına gireceğinizi belirleyen kesim saati ve paranın ne zaman hareket edeceğini belirleyen valör. İkisi de her fon için izahnamede ayrı ayrı yazar — tipik durum 13:30 kesimi ve satımda T+1'dir, ama bağlayıcı olan tek şey kendi fonunuzun esaslarıdır.
Kaynak: KAP izahname alım-satım esasları ve TEFAS valör bilgileri.