Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları
 
 
 
+%1,08 son 1 ay
Özet

TDG fonu birincil olarak yabancı kamu borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %19,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,75 altında. Yıllık %1,50 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2005 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 724 Milyon ₺ ve 2.120 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~342 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%19,2
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%9,75 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
724 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+48,4 Bin ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,50
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
YKBA%76,8ÖSDBA%13,5YÖSBA%8,80
  • Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %76,8
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %13,5
  • Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %8,80
  • Ters Repo %0,63
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,30
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%1,08
3 Ay +%4,73
6 Ay +%9,17
YBB +%9,88
1 Yıl +%19,2
3 Yıl +%98,8
5 Yıl +%438
İçerik
  • Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %76,8
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %13,5
  • Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %8,80

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %70 Bloomberg Barclays Emerging Markets Investment Grade TR Index Value Unhedged USD + %20 Bloomberg Barclays Series-E US Govt 5-7 Yr Bond Index + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTISB00034
Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU
Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2005-03-28
Fon Süresi SÜRESİZDİR.
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri A Grubu Paylar İçin: 5 B Grubu Paylar İçin: 2
Volatilite (1Y) %1,69
Maks. Düşüş (1Y) -%0,44 (Tem 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+3
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFASa üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.07.2025 - Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.- Sabit Getirili Portföy Yönetimi- Birim Müdürü ,01.01.2025 - 30.06.2025 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi- Birim Müdürü , 01.01.2022-31.12.2024 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı, 08.07.2019-31.12.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi
Doruk Ergun Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2025-07-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TDG fonu nedir?

TDG, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde TDG koduyla işlem görür.

TDG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %19,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%9,75. Yılbaşından bu yana getirisi %9,88. Son 5 yılda %438 getirdi.

TDG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Kamu Borçlanma Aracı %76,8, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %13,5, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %8,80.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: US TREASURY N/B (%77,5), SISECAM UK PLC (%8,43), T.IŞ BANKASI A.S. (%6,54).

TDG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,50. Toplam gider oranı %3,65.

TDG fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.