GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 3/7

Özet

GA1 fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %35,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,50 üzerinde. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1987 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 332 Milyon ₺ ve 1.582 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~210 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%35,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%2,50 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

332 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-7,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %91,7
Finansman Bonosu %2,92
Özel Sektör Tahvili %2,86
Mevduat (TL) %2,52

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,92

3 Ay +%6,73

6 Ay +%11,7

YBB +%13,4

1 Yıl +%35,4

3 Yıl -%99,7

5 Yıl -%99,6

İçerik

Devlet Tahvili %91,7
Finansman Bonosu %2,92
Özel Sektör Tahvili %2,86

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %55 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün, ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ye makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ye özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMGA1WWWWW3

Kurucu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları

Portföy Yöneticisi Kuruluş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 1987-10-22

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %5,21

Maks. Düşüş (1Y) -%3,43 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu ve TEFDP ye üye olan fon dağıtım kuruluşları

İnternet Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr