Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama A.Ş

Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama A.Ş (TRT150328T24), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 20 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,8 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
497 Milyon ₺ CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
İlk 3 fonun payı
%51,5 raporlanan 1,8 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%25,9 CVE o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy450.000.000,00101,92497 Milyon ₺%5,45%5,452028-03-15%22,82026-05-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy223.000.000,00—246 Milyon ₺%12,6————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy160.000.000,00101,94177 Milyon ₺%10,1%10,22028-03-15—2026-06-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BNC AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FONAk Portföy150.000.000,00102,56166 Milyon ₺%23,3%23,32028-03-15%22,92026-05-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONN AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FONAktif Portföy145.000.000,00104,92160 Milyon ₺%12,0%12,12028-03-15%22,62026-06-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy105.000.000,00103,51116 Milyon ₺%3,66—2028-03-15—2026-05-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUQNB Portföy70.000.000,00106,2977,3 Milyon ₺%2,17%2,192028-03-15—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVE AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy68.000.000,00107,8375,1 Milyon ₺%25,9%25,92028-03-15—2026-06-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy50.000.000,00103,6155,2 Milyon ₺%15,0—2028-03-15—2026-04-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUYapı Kredi Portföy50.000.000,00—55,2 Milyon ₺%2,84————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUTEB Portföy30.000.000,00104,3433,1 Milyon ₺%0,99%1,002028-03-15—2026-06-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RLH ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FONRota Portföy24.110.328,00—26,6 Milyon ₺%10,2————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBB DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy22.000.000,00104,7924,3 Milyon ₺%9,85%9,992028-03-15—2026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FONQNB Portföy21.000.000,00107,9023,2 Milyon ₺%1,33%1,352028-03-15—2026-06-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FONFiba Portföy15.000.000,00103,9016,6 Milyon ₺%1,74%1,742028-03-15—2026-06-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OBI OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUOyak Portföy15.000.000,00—16,6 Milyon ₺%5,57————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy12.000.000,00109,8913,3 Milyon ₺%2,35%2,492028-03-15—2026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy5.000.000,00—5,5 Milyon ₺%3,88————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BOL AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAktif Portföy2.000.000,00107,102,2 Milyon ₺%4,31%4,322028-03-15%22,62026-06-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONBV Portföy2.002.191,7840,00——-%0,622026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler