OBI OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 3/7

Özet

OBI fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %35,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,56 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 300 Milyon ₺ ve 483 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~621 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%35,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%2,56 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

300 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+52,8 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %83,8
Ters Repo %16,0
Takasbank Para Piyasası %0,21

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,24

3 Ay +%8,43

6 Ay +%12,0

YBB +%12,2

1 Yıl +%35,5

3 Yıl +%162

İçerik

Devlet Tahvili %83,8
Ters Repo %16,0
Takasbank Para Piyasası %0,21

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %60 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Endeksi – Brüt

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Makroekonomik göstergeler doğrultusunda faiz piyasalarındaki beklentilere ve piyasa koşullarına göre portföyün vadesi ve portföy dağılımı aktif olarak belirlenecektir. Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00260

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-10-18

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %6,54

Maks. Düşüş (1Y) -%4,79 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2014-05-09

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN

Murat Caner ÖZHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2025-08-01

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel(212) 319 14 00

Faks(212) 351 12 22

e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OBI fonu nedir?

OBI, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde OBI koduyla işlem görür.

OBI fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %35,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%2,56. Yılbaşından bu yana getirisi %12,2. Son 3 yılda %162 getirdi.

OBI fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %83,8, Ters Repo %16,0, Takasbank Para Piyasası %0,21.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Hazine ve Maliye Bakanlığı (%85,4), REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (%8,75), Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama A.Ş (%5,57).

OBI fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,65.

OBI fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.