MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Borçlanma Araçları Risk 3/7

Özet

MBR fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve orta riskli (3/7) nitelikte. Son bir yılda %54,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %16,8 üzerinde. Yıllık %1,31 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 186 Milyon ₺ ve 340 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~547 Bin ₺)

Risk 3/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%54,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%16,8 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

186 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+62,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,31

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %49,5
Finansman Bonosu %25,2
Ters Repo %8,07
Hazine Bonosu %5,72
Yatırım Fonu Katılma Payı %5,08
Hisse Senedi %2,97
Diğer %3,50

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%5,90

3 Ay +%12,1

6 Ay +%28,3

YBB +%31,2

1 Yıl +%54,3

İçerik

Devlet Tahvili %49,5
Finansman Bonosu %25,2
Ters Repo %8,07

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi

📋 Künye

ISIN Kodu TRYMTPY00133

Kurucu MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-04-25

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %5,28

Maks. Düşüş (1Y) -%2,56 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS

İnternet Adresi www.mtportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

ALİ CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2026-03-26

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı

BAHADIR TONGUÇ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2024-02-19

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Şubat 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, Portföy Yöneticisi, 2023-2024 Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, 2020-2023 Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür, 2008-2020 Garanti BBVA Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım Bölümü Direktör (CIO)

İSA YASİN SEVİNÇ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2024-03-18

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Dercelendirme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı

Son 5 yıl: Mart 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2022-2024 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yönetimi Müdürü, 2020-2022 Anadolubank A.Ş.Hazine Pazarlama Birimi Müdür Yardımcısı, 2016-2020 Garanti BBVA Menkul Kıymetler A.Ş.-Yatırım Danışmanı

UMUT DENİZ PAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2024-03-04

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Mart 2024-Halen MT Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi, 2023-2024 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yönetimi Yönetmeni, 2018-2023 Vakıf Yatırım A.Ş.- Yatırım Danışmalığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Bölümünde Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:191 APA GİZ PLAZA K:3 NO:5 ŞİŞLİ-İSTANBUL

Tel0212 97034368

Faks0212 9703469

e-Postainfo@mtportfoy.com

Yetkili kişiler

SİNAN ALİCAN YATIRIM DANIŞMANI

0212 9703468 salican@mtportfoy.com

Fon Künyesi

MBR fonu nedir?

MBR, MT Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde MBR koduyla işlem görür.

MBR fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %54,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%16,8. Yılbaşından bu yana getirisi %31,2.

MBR fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %49,5, Finansman Bonosu %25,2, Ters Repo %8,07.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%42,3), TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (%8,88), NUROL YATIRIM BANKASI (%7,30).

MBR fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,31. Toplam gider oranı %1,65.

MBR fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.