Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT120929T12), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 31 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,4 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
337 Milyon ₺ FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İlk 3 fonun payı
%44,7 raporlanan 1,4 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%26,9 KRC o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy340.000.000,0096,74337 Milyon ₺%19,3%19,42029-09-12—2026-06-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy153.000.000,00—152 Milyon ₺%7,77————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BNC AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FONAk Portföy150.000.000,00105,51149 Milyon ₺%20,9%20,92029-09-12—2026-06-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GUV GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy146.000.000,0097,02145 Milyon ₺%23,0—2029-09-12—2026-06-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI6 İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy121.796.398,0099,90121 Milyon ₺%15,8%15,92029-09-12%38,32026-06-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FONYapı Kredi Portföy80.000.000,00—79,2 Milyon ₺%7,05————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FONHSBC Portföy70.000.000,0093,2069,3 Milyon ₺%1,63%1,652029-09-12—2025-10-14Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FONInveo Portföy40.000.000,00104,4836,7 Milyon ₺%1,80%1,812029-09-12—2026-01-07Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy35.000.000,0091,8134,7 Milyon ₺%9,40—2029-09-12—2026-04-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy35.000.000,0095,0934,7 Milyon ₺%8,11%8,142029-09-12—2026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVE AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy30.000.000,00110,0529,7 Milyon ₺%10,2%10,22029-09-12%98,32026-02-06Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTY GARANTİ PORTFÖY TREND SERBEST FONGaranti Portföy25.000.000,0091,4224,8 Milyon ₺%5,34—2029-09-12—2026-05-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
APT AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy25.000.000,00107,5624,8 Milyon ₺%8,73%8,752029-09-12—2026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FONFiba Portföy25.000.000,00110,2124,8 Milyon ₺%2,70%2,652029-09-12—2025-02-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FONFiba Portföy25.000.000,00104,1324,8 Milyon ₺%2,59%2,602029-09-12—2026-04-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBB DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy22.000.000,00105,6721,8 Milyon ₺%8,83%8,952029-09-12—2026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONHSBC Portföy19.000.000,0091,3718,8 Milyon ₺%1,56%1,562029-09-12—2026-05-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUMT Portföy15.000.000,00109,9814,9 Milyon ₺%12,1%12,22029-09-12—2026-02-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AYR AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy13.014.243,0139,9913,0 Milyon ₺%0,81%0,812026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YSU YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FONYapı Kredi Portföy13.000.000,00—12,9 Milyon ₺%5,17————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AZF AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy11.012.051,7839,9911,0 Milyon ₺%1,89%1,892026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVB YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy10.000.000,00—9,9 Milyon ₺%8,66————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTF AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAzimut Portföy10.000.000,00109,659,9 Milyon ₺%6,15%6,172029-09-12%38,32026-01-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DUV DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy9.000.000,00103,148,9 Milyon ₺%14,7%15,02029-09-12—2026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KRC KARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUKare Portföy8.000.000,00104,697,9 Milyon ₺%26,9%27,22029-09-12—2026-02-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONQNB Portföy3.000.000,00104,403,0 Milyon ₺%0,03%0,032029-09-12—2026-02-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BBP ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAllbatross Portföy3.000.000,00101,503,0 Milyon ₺%12,8%13,02029-09-12%38,32026-06-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AK2 AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy2.000.000,00105,402,0 Milyon ₺%0,97%0,972029-09-12%88,72026-06-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBB RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONURe-Pie Portföy2.000.000,0098,492,0 Milyon ₺%6,91%6,922029-09-12—2026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BON A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUA1 Capital Portföy1.000.000,0096,79990 Bin ₺%6,00%6,052029-09-12—2026-06-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBF ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONURota Portföy1.000.000,00—990 Bin ₺%6,32————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler