NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON Inveo Portföy

Serbest

Özet

NES fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor. Son bir yılda %40,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,05 üzerinde. Yıllık %0,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,1 Milyar ₺ ve 2 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,1 Milyar ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%40,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%6,05 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,1 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Mevduat (TL) %33,2
Hisse Senedi %25,8
Yatırım Fonu Katılma Payı %21,7
Devlet Tahvili %10,9
BYF Katılma Payı %4,95
Ters Repo %3,41
Diğer %0,08

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,32

3 Ay +%4,69

6 Ay +%13,6

YBB +%20,0

1 Yıl +%40,1

İçerik

Mevduat (TL) %33,2
Hisse Senedi %25,8
Yatırım Fonu Katılma Payı %21,7

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %50 TÜFE + %5 olarak belirlenmiştir. TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) verileri aylık olarak www.tuik.gov.tr adresinden temin edilecektir. Fon serbest fon olduğu için Kurul'un VII-128.5 sayılı Performans Tebliği uyarınca Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGEPO00484

Kurucu INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-05-02

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %8,77

Maks. Düşüş (1Y) -%4,72 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar aracılığıyla yapılır. Fon Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir.

İnternet Adresi www.inveoportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Devrim Berk Fon Müdürü Tecrübe: 22 yıl Göreve atanma: 2026-04-02

SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı

Habib Yıldırım Portföy Yöneticisi

SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme

Son 5 yıl: Nisan 2025-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Mayıs 2021-Nisan 2025 Deniz Portföy Portföy Yönetimi, Kasım 2020-Mayıs 2021 Info Yatırım Hazine

Songül Akbulak Portföy Yöneticisi

SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı

Son 5 yıl: 2024-2026 Piramit Menkul Değerler Borçlanma Araçları Piyasası Müdürü, 2017-2024 Osmanlı Yatırım FX-Sabit Getirili Ürünler Kıdemli Trader

📞 İletişim

İletişimAltayçeşme Mah. Çamlı Sok. No :21 Pasco Plaza Kat:10 İç Kapı No:39 Maltepe/İSTANBUL

Tel0212 987 2001

Faks0212 987 2002

e-Postainfo@inveoportfoy.com

Yetkili kişiler

Özlem Gülden HASANOĞLU Mali işler ve Operasyon Müdürü

0212 987 2001 gulden.hasanoglu@inveoportfoy.com

Fon Künyesi

NES fonu nedir?

NES, Inveo Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde NES koduyla izlenir.

NES fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %40,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%6,05. Yılbaşından bu yana getirisi %20,0.

NES fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %33,2, Hisse Senedi %25,8, Yatırım Fonu Katılma Payı %21,7.

30 Nisan 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON (%20,5), HAZINE (%14,5), TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (%11,4).

NES fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,50. Toplam gider oranı %3,65.

NES fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.