Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT060127T10), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 18 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,9 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
771 Milyon ₺ TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%68,9 raporlanan 1,9 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%23,2 BBF o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy918.421.331,0074,47771 Milyon ₺%3,75%3,762027-01-06%40,22026-03-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy403.049.419,0076,79338 Milyon ₺%1,81%1,792027-01-06%40,22026-05-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy220.000.000,0073,18185 Milyon ₺%1,30%1,302027-01-06%36,82026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy182.324.237,0073,18153 Milyon ₺%1,08%1,092027-01-06%36,82026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUTEB Portföy159.445.448,0075,75134 Milyon ₺%4,01%4,022027-01-06—2026-05-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BSM GLOBAL MD PORTFÖY BERRAK SERBEST FONGlobal MD Portföy150.000.000,0075,38126 Milyon ₺%4,12%4,272027-01-06%35,52026-03-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FONInveo Portföy105.000.000,0073,1883,5 Milyon ₺%4,10%4,132027-01-06%36,82026-01-07Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUPardus Portföy40.000.000,0083,2033,6 Milyon ₺%23,2%23,22027-01-06—2026-06-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUInveo Portföy25.000.000,0073,1821,0 Milyon ₺%2,24%2,242027-01-06%36,82026-06-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONInveo Portföy10.000.000,0073,188,4 Milyon ₺%4,01%4,012027-01-06%36,82026-06-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUYapı Kredi Portföy8.000.000,00—6,7 Milyon ₺%0,35————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OSL OSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUOsmanlı Portföy8.000.000,00—6,7 Milyon ₺%0,49————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ECV GLOBAL MD PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUGlobal MD Portföy5.000.000,0079,904,2 Milyon ₺%5,41%5,422027-01-06%38,42026-05-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IKV İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy2.525.617,0073,182,1 Milyon ₺%1,14%1,142027-01-06%40,22026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUInveo Portföy2.000.000,0073,181,7 Milyon ₺%2,14%2,152027-01-06%36,82026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BON A1 CAPİTAL PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUA1 Capital Portföy2.000.000,0077,141,7 Milyon ₺%10,2%10,32027-01-06—2026-03-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SKT FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUFiba Portföy1.000.000,0073,42840 Bin ₺%2,33%2,332027-01-06—2026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONHSBC Portföy1.000.000,0078,70840 Bin ₺%0,07%0,072027-01-06—2026-05-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler