Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT050935T13), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 18 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 394 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
104 Milyon ₺ YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İlk 3 fonun payı
%54,8 raporlanan 394 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%15,8 DUV o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy98.000.000,00—104 Milyon ₺%5,35————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GUV GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy71.000.000,00106,3175,5 Milyon ₺%12,0—2035-09-05—2026-01-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI6 İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy34.268.538,00116,9836,5 Milyon ₺%4,79%4,802035-09-05%33,22026-02-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy28.000.000,00106,9529,8 Milyon ₺%6,97%7,002035-09-05—2026-05-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TBT TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy26.648.577,00106,2828,3 Milyon ₺%6,71%6,912035-09-05—2026-06-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FONFiba Portföy20.000.000,00112,7721,3 Milyon ₺%2,23%2,232035-09-05—2026-03-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FIT FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUFiba Portföy19.000.000,00118,1820,2 Milyon ₺%10,2%10,22035-09-05—2026-05-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FONInveo Portföy15.000.000,00119,3014,7 Milyon ₺%0,72%0,732035-09-05—2026-02-24Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
AK2 AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy12.000.000,00106,0112,8 Milyon ₺%6,27%6,282035-09-05%97,52026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBB DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy10.000.000,00110,4010,6 Milyon ₺%4,31%4,372035-09-05—2026-05-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DUV DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy9.000.000,00112,569,6 Milyon ₺%15,8%16,12035-09-05—2026-06-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTF AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAzimut Portföy7.853.636,00114,578,4 Milyon ₺%5,19%5,202035-09-05%33,22026-04-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
APT AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy7.000.000,0097,157,4 Milyon ₺%2,63%2,632035-09-05—2026-05-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy5.000.000,0096,615,3 Milyon ₺%1,44—2035-09-05—2026-05-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONInveo Portföy3.000.000,00119,303,2 Milyon ₺%1,52%1,532035-09-05—2026-02-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BBP ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAllbatross Portföy3.000.000,00118,333,2 Milyon ₺%13,8%14,02035-09-05%33,22026-03-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MBR MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUMT Portföy2.000.000,00117,872,1 Milyon ₺%1,74%1,742035-09-05—2026-05-06Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPF TACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTacirler Portföy1.000.000,00119,881,1 Milyon ₺%0,78%0,782035-09-05%33,22026-02-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler