Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

DUV DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Borçlanma Araçları Risk 5/7
 
 
 
-%0,60 son 1 ay
Özet

DUV fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %22,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %6,99 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 59,9 Milyon ₺ ve 216 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~277 Bin ₺)

Risk 5/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%22,9
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel -%6,99 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
59,9 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-9,4 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%2,00
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
DT%99,1
  • Devlet Tahvili %99,1
  • Takasbank Para Piyasası %0,75
  • Mevduat (TL) %0,13
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay -%0,60
3 Ay +%2,14
6 Ay +%2,92
YBB +%2,47
1 Yıl +%22,9
İçerik
  • Devlet Tahvili %99,1
  • Takasbank Para Piyasası %0,75
  • Mevduat (TL) %0,13

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %55 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80 i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi veya yurt dışı borsalardan döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile fonun yatırım stratejisi kapsamında fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ile ileri valörlü borçlanma araçları ve altın işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP01494
Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU
Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU
Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2025-02-26
Fon Süresi SÜRESİZDİR
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 5
Volatilite (1Y) %10,9
Maks. Düşüş (1Y) -%8,86 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+1
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri DENİZBANK ŞUBELERİ
İnternet Adresi www.denizportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21
SPF Düzey 2 Lisansı
Gökhan Yazıcı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2025-07-09
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü (10.2024-Halen)-Inveo Portföy A.Ş.-Direktör (07.2021-09.2024-Global Family Office-Direktör (07.2015-07.2021)
Aysun Elik Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2025-11-13
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 19.08.2025 - Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi- Ak Portföy 02.2025-08.2025 Fon Yöneticisi- Inveo Portföy 08.2024-02.2025 Fon Yöneticisi -Qınvest Portföy 03.2022-08.2024 Fon Yöneticisi -Yatırım Finansman 11.2021-03.2022 Fon Yöneticisi -Gedik Portföy 01.2020-11.2021 Fon yöneticisi
Barış Demir Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2025-11-13
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.09.2025- Deniz Portföy yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi-Ak Portföy (09.2024 - 08.2025) Fon Yöneticisi-Ziraat Portföy (12.2017-09.2024) Fon Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Yetkili kişiler
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.
212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DUV fonu nedir?

DUV, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde DUV koduyla işlem görür.

DUV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %22,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%6,99. Yılbaşından bu yana getirisi %2,47.

DUV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %99,1, Takasbank Para Piyasası %0,75, Mevduat (TL) %0,13.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%99,7), DENİZBANK A.Ş. (%0,29).

DUV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %3,65.

DUV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.