DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
DBK fonu birincil olarak özel sektör tahvili içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %46,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,5 üzerinde. Yıllık %2,40 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 819 Milyon ₺ ve 85.398 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~9,6 Bin ₺)
Reel +%10,5 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Özel Sektör Tahvili %34,2
- Finansman Bonosu %30,2
- Devlet Tahvili %20,5
- Ters Repo %6,71
- Hazine Bonosu %2,50
- Diğer %5,97
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlara yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Türev araçların pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne borsa dışından riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışından portföye dahil edilen türev araçların karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
DBK fonu nedir?
DBK, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde DBK koduyla işlem görür.
DBK fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %46,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,5. Yılbaşından bu yana getirisi %22,0. Son 5 yılda %378 getirdi.
DBK fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Özel Sektör Tahvili %34,2, Finansman Bonosu %30,2, Devlet Tahvili %20,5.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%34,4), OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş. (%6,98), ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (%3,99).
DBK fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,40. Toplam gider oranı %2,56.
DBK fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
