GUV GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 5/7

Özet

GUV fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %25,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,22 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 593 Milyon ₺ ve 1.922 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~309 Bin ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%25,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%5,22 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

593 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-11,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %99,9
Mevduat (TL) %0,06

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,71

3 Ay +%2,15

6 Ay +%3,78

YBB +%4,01

1 Yıl +%25,2

İçerik

Devlet Tahvili %99,9
Mevduat (TL) %0,06

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %60 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGAPO01316

Kurucu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları

Portföy Yöneticisi Kuruluş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-05-27

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %11,3

Maks. Düşüş (1Y) -%8,63 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri

İnternet Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr