NJR NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
NJR fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %51,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %14,3 üzerinde. Yıllık %1,85 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,3 Milyar ₺ ve 2.568 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~488 Bin ₺)
Reel +%14,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Finansman Bonosu %42,8
- Özel Sektör Tahvili %33,0
- Devlet Tahvili %11,2
- Yatırım Fonu Katılma Payı %5,90
- Takasbank Para Piyasası %4,29
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %2,38
- Diğer %0,39
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün en az %80 i, devamlı olarak, yerli/yabancı, kamu/özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, kupon ödemesi ve değer artışı kazancı yoluyla düzenli olarak mevduat üstü getiri sağlanması hedeflenmektedir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20 sini aşamaz.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, döviz/kur, faiz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar ve sertifikalar ile ileri valörlü tahvil, bono, kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile sertifikaların toplamı fon toplam değerinin %5 ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
NJR fonu nedir?
NJR, Nurol Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde NJR koduyla işlem görür.
NJR fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %51,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%14,3. Yılbaşından bu yana getirisi %24,3. Son 3 yılda %271 getirdi.
NJR fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %42,8, Özel Sektör Tahvili %33,0, Devlet Tahvili %11,2.
NJR fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,85. Toplam gider oranı %2,19.
NJR fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
