HVK HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Borçlanma Araçları Risk 2/7

Özet

HVK fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %50,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %14,0 üzerinde. Yıllık %2,25 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 949 Milyon ₺ ve 1.817 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~522 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%50,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%14,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

949 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-23,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %69,6
Özel Sektör Kira Sertifikası %10,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %9,43
Özel Sektör Tahvili %5,29
Borsa İstanbul Para Piyasası %5,28

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,42

3 Ay +%10,3

6 Ay +%22,1

YBB +%24,2

1 Yıl +%50,7

3 Yıl +%272

İçerik

Finansman Bonosu %69,6
Özel Sektör Kira Sertifikası %10,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %9,43

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %40 BİST KYD DİBS 182 GÜN + %20 BİST KYD ÖSBA SABİT + %20 BİST KYD ÖSBA DEĞİŞKEN + %20 BİST KYD 1 AYLIK MEVDUAT

📋 Künye

ISIN Kodu TRYHDFP00243

Kurucu HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ

Halka Arz Tarihi 2022-01-10

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,64

Maks. Düşüş (1Y) -%0,42 (Ara 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar aracılığıyla ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır

İnternet Adresi www.hedefportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

AYŞE BİÇE ÇALIŞKAN Fon Müdürü Tecrübe: 26 yıl Göreve atanma: 2025-11-05

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI

Nebihe Doğanlar Portföy Yöneticisi Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2026-01-14

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.

Son 5 yıl: 2012-2012 Galata Menkul Değerler A.Ş. / 2012-2014 Global Menkul Değerler A.Ş. / 2020-2025 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.

Ömer ERYILMAZ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 39 yıl Göreve atanma: 2026-01-14

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme

Son 5 yıl: 2022 Eylül - Hedef Holding Mali İşler Direktörü / 2022 Hedef - Portföy Yönetim Kurulu Üyesi / 2022 Aralık - Hedef Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi / 2017 Ocak - 2022 Temmuz 2022 Yatırım Finansman

📞 İletişim

İletişimBarbaros Mah. Ihlamur Blv. No: 3, Daire: 217, Ataşehir/İstanbul

Tel0212 970 8570

Faks0212 970 8561

e-Postapazarlama@hedefportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Yasin ÇETİN Pazarlama Müdürü

0 (212) 970 8572 yasin.cetin@hedefportfoy.com.tr

Fon Künyesi

HVK fonu nedir?

HVK, Hedef Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde HVK koduyla işlem görür.

HVK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %50,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%14,0. Yılbaşından bu yana getirisi %24,2. Son 3 yılda %272 getirdi.

HVK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %69,6, Özel Sektör Kira Sertifikası %10,4, Yatırım Fonu Katılma Payı %9,43.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET (%10,3), HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON (%8,44), İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%8,31).

HVK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,25. Toplam gider oranı %3,65.

HVK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.