IFV ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 2/7

Özet

IFV fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %45,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,3 üzerinde. Yıllık %1,70 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 15,4 Milyon ₺ ve 176 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~87,2 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%45,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%10,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

15,4 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-6,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,70

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Devlet Tahvili %66,8
Finansman Bonosu %17,4
Ters Repo %6,51
Takasbank Para Piyasası %4,58
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0,53
Diğer %4,21

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,52

3 Ay +%8,96

6 Ay +%20,2

YBB +%22,0

1 Yıl +%45,8

3 Yıl +%231

İçerik

Devlet Tahvili %66,8
Finansman Bonosu %17,4
Ters Repo %6,51

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun karşılaştırma ölçütü %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYICBC00059

Kurucu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-03-23

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %2,09

Maks. Düşüş (1Y) -%0,73 (Ağu 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Alım-Satım Yerleri ICBC Turkey Bank A.Ş.Ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , TEFAS

İnternet Adresi www.icbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Özben ARSLAN Fon Müdürü Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2025-05-16

Düzey 3, Türev Araçlar

Zeliha Funda KAYA Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl

Düzey 3, Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2015-2019 TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Yatırım Yöneticisi , 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş./Fon Yöneticisi , 2023-2023 Ünlü Portfoy Yönetimi A.Ş./Direktör , 2023-2024 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAbdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul

Tel0212 329 31 50

Faks0212 235 51 04

e-Postainfo@icbcportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Özben Arslan Fon Operasyon

0212 276 27 27 ozben.arslan@icbcyatirim.com.tr

Fon Künyesi

IFV fonu nedir?

IFV, ICBC Turkey Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde IFV koduyla işlem görür.

IFV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %45,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,3. Yılbaşından bu yana getirisi %22,0. Son 3 yılda %231 getirdi.

IFV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %66,8, Finansman Bonosu %17,4, Ters Repo %6,51.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%72,9), AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%7,74), ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (%5,38).

IFV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,70. Toplam gider oranı %2,19.

IFV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.