Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

HPT HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları
 
 
 
+%2,89 son 1 ay
Özet

HPT fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor. Son bir yılda %44,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,96 üzerinde. Yıllık %2,37 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,8 Milyar ₺ ve 10.206 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~270 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%44,0
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%8,96 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
2,8 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-116 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%2,37
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%2,19
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
DT%39,7FB%29,3Ters Repo%11,8ÖST%8,17
  • Devlet Tahvili %39,7
  • Finansman Bonosu %29,3
  • Ters Repo %11,8
  • Özel Sektör Tahvili %8,17
  • Takasbank Para Piyasası %5,46
  • Hazine Bonosu %3,44
  • Diğer %2,07
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%2,89
3 Ay +%8,98
6 Ay +%18,8
YBB +%20,6
1 Yıl +%44,0
3 Yıl +%217
5 Yıl +%339
İçerik
  • Devlet Tahvili %39,7
  • Finansman Bonosu %29,3
  • Ters Repo %11,8

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %40 KYD DİBS 91 GÜN + %40 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %20 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak tahvil ve bonolara ağırlık verilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Aynı amaçla portföye alınacak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının seçiminde likiditesi yüksek olanlar tercih edilir. Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının Tebliğin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Türev Araç İlkeleri

Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun maruz kaldığı risklerin ölçümünde Standart Yöntem kullanılacaktır.Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler dahil edilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYHSBC00362
Kurucu HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Şemsiye Türü Borçlanma Araçları Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluş HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2012-04-20
Fon Süresi SÜRESİZ
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri Fon yatırım amacı ve politikası gereği kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 1 olarak belirlenmiştir.
Volatilite (1Y) %1,46
Maks. Düşüş (1Y) -%0,12 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0
Satış Valörü T+0
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Aracı Kurum Merkezi, Telefon ve İnternet bankacılığı; HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Telefon ve İnternet Bankacılığı, ATM, Mobil Bankacılık ile Banka Merkez ve Şubeleri üzerinden işlem yapılabilmektedir.
İnternet Adresi www.hsbcportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Recep Balkaya Fon Müdürü Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2023-12-28
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Çağlayan Yavuz Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2023-07-21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi
Uğur Can Bayrak Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2023-07-21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 2022 - ?.. HSBC Portföy portföy yöneticisi / 2017 - 2022 HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul
Tel0850 211 0 117
Faks02123362472
e-Postayf@hsbc.com.tr
Yetkili kişiler
Seda Somalı Birim Yöneticisi
0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr

Fon Künyesi

HPT fonu nedir?

HPT, HSBC Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde HPT koduyla işlem görür.

HPT fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %44,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%8,96. Yılbaşından bu yana getirisi %20,6. Son 5 yılda %339 getirdi.

HPT fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %39,7, Finansman Bonosu %29,3, Ters Repo %11,8.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%42,9), TPP (%14,1), QNB BANK A.Ş. (%5,23).

HPT fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,37. Toplam gider oranı %2,19.

HPT fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.