OKP OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 2/7

Özet

OKP fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %46,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,8 üzerinde. Yıllık %1,40 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2019 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 70,1 Milyon ₺ ve 429 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~163 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%10,8 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

70,1 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-186 Bin ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,40

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %43,3
Özel Sektör Tahvili %21,6
Devlet Tahvili %17,9
Özel Sektör Kira Sertifikası %9,22
Ters Repo %7,14
Takasbank Para Piyasası %0,86

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,12

3 Ay +%9,67

6 Ay +%20,2

YBB +%22,2

1 Yıl +%46,3

3 Yıl +%246

5 Yıl +%393

İçerik

Finansman Bonosu %43,3
Özel Sektör Tahvili %21,6
Devlet Tahvili %17,9

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %45 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %45 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00088

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK Portföy Yönetimi A.Ş

Halka Arz Tarihi 2019-09-05

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,47

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+0

Satış Valörü T+0

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / TURKISH Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / TURKISHBANK A.Ş. / İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2014-05-09

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN

Murat Caner ÖZHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2025-08-01

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel(212) 319 14 00

e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OKP fonu nedir?

OKP, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde OKP koduyla işlem görür.

OKP fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,8. Yılbaşından bu yana getirisi %22,2. Son 5 yılda %393 getirdi.

OKP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %43,3, Özel Sektör Tahvili %21,6, Devlet Tahvili %17,9.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (%17,3), Hazine ve Maliye Bakanlığı (%9,54), Orfin Finansman A.Ş. (%6,83).

OKP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,40. Toplam gider oranı %1,65.

OKP fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.