Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT050630T11), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 35 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 8,0 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
3,5 Milyar ₺ TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%62,1 raporlanan 8,0 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%18,8 BPZ o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy3.692.000.000,0099,583,5 Milyar ₺%1,86%1,862030-06-05%45,42026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy867.395.960,00100,09828 Milyon ₺%4,03%4,032030-06-05%45,42026-03-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTera Portföy600.657.369,8639,99601 Milyon ₺%0,38%0,382026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy596.309.960,00102,72569 Milyon ₺%3,04%3,012030-06-05%45,42026-06-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy394.000.000,0094,00376 Milyon ₺%0,23—2030-06-05—2026-04-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy385.000.000,00105,38367 Milyon ₺%4,03%4,032030-06-05—2026-06-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy260.000.000,0098,82248 Milyon ₺%0,26%0,262030-06-05—2026-06-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy234.000.000,0097,45223 Milyon ₺%0,18—2030-06-05—2026-01-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONQNB Portföy150.000.000,00103,48143 Milyon ₺%1,26%1,222030-06-05—2025-10-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy146.000.000,00—139 Milyon ₺%0,19————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONN AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FONAktif Portföy140.000.000,00105,65134 Milyon ₺%10,0%10,12030-06-05%13,62026-06-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUYapı Kredi Portföy123.000.000,00—117 Milyon ₺%6,04————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOO İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy106.000.000,00106,41101 Milyon ₺%0,58%0,582030-06-05%45,42026-06-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAktif Portföy92.000.000,00107,8687,8 Milyon ₺%2,51%2,522030-06-05%5,492026-06-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BPZ BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUBulls Portföy81.659.726,0343,0081,4 Milyon ₺%18,8%19,22026-07-03%43,02026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONUGaranti Portföy78.000.000,0094,7074,4 Milyon ₺%3,09—2030-06-05—2026-04-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOP İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy51.000.000,0099,2548,7 Milyon ₺%0,69%0,692030-06-05%45,42026-01-14Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy50.000.000,00102,3147,7 Milyon ₺%0,07%0,072030-06-05—2026-01-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUQNB Portföy41.796.593,00100,0439,9 Milyon ₺%1,12%1,132030-06-05—2026-04-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVE AK PORTFÖY BİRİNCİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy40.000.000,00107,6238,2 Milyon ₺%13,1%13,22030-06-05—2026-06-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FSK QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy38.000.000,0095,5236,3 Milyon ₺%0,65%0,652030-06-05—2026-01-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy30.000.000,0094,7328,6 Milyon ₺%0,90—2030-06-05—2026-01-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPT HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy27.000.000,0099,2525,8 Milyon ₺%0,84%0,852030-06-05—2026-03-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GNP GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy26.000.000,0097,0024,8 Milyon ₺%1,38—2030-06-05—2026-01-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
EIL ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAstra Portföy20.000.000,00—19,1 Milyon ₺%1,64————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FONQNB Portföy15.000.000,0098,7414,3 Milyon ₺%0,82%0,832030-06-05—2026-06-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DL2 DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy10.000.000,00101,399,5 Milyon ₺%0,11%0,112030-06-05—2026-06-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BOL AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAktif Portföy8.000.000,00108,177,6 Milyon ₺%14,9%14,92030-06-05%5,492026-06-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy5.000.000,00—4,8 Milyon ₺%0,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy5.000.000,0099,774,8 Milyon ₺%0,02%0,022030-06-05—2025-03-28Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BRR AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy4.000.000,0094,243,8 Milyon ₺%4,39%4,402030-06-05%93,02026-06-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BVF BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONBV Portföy1.000.000,00107,01954 Bin ₺%0,06%0,06——2026-04-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GZP GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUGaranti Portföy500.000,0080,47477 Bin ₺%0,01—2030-06-05—2023-11-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FBV İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FONİş Portföy130.124,6635,00130 Bin ₺%0,02%0,022026-07-01%35,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IBK İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy876,0089,15836 ₺%0,00%0,002030-06-05%45,42024-03-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler