EIL ASTRA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
EIL fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %50,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,8 üzerinde. Yıllık %0,80 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1997 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,2 Milyar ₺ ve 1.635 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~711 Bin ₺)
Reel +%13,8 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Ters Repo %55,0
- Özel Sektör Tahvili %29,2
- Devlet Tahvili %11,3
- Özel Sektör Kira Sertifikası %4,62
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ve para piyasası araçları dahil edilebilir. Fon düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
EIL fonu nedir?
EIL, Astra Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Para Piyasası kategorisinde EIL koduyla işlem görür.
EIL fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %50,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,8. Yılbaşından bu yana getirisi %23,6. Son 5 yılda %417 getirdi.
EIL fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Ters Repo %55,0, Özel Sektör Tahvili %29,2, Devlet Tahvili %11,3.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: REPO - Hazine / Turkish (%35,8), Hazine / Turkish Treasury (%10,6), Ulusal Faktoring A.Ş. (%3,27).
EIL fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,80. Toplam gider oranı %3,65.
EIL fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
