ENR QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU
ENR fonu birincil olarak ters repo içeriyor. Yıllık %0,89 yönetim ücretiyle, Para Piyasası Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2026 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,1 Milyar ₺ ve 9.800 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~110 Bin ₺)
- Ters Repo %37,2
- Mevduat (TL) %27,5
- Devlet Tahvili %13,4
- Finansman Bonosu %10,1
- Özel Sektör Tahvili %5,91
- Katılım Hesabı (TL) %3,08
- Diğer %2,72
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fonun yatırım amacı, Türk Lirası bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
ENR fonu nedir?
ENR, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Para Piyasası kategorisinde ENR koduyla izlenir.
ENR fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Ters Repo %37,2, Mevduat (TL) %27,5, Devlet Tahvili %13,4.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%32,4), QNB BANK A.Ş. (%9,60), AKBANK T.A.Ş. (%6,08).
ENR fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,89. Toplam gider oranı %4,38.
ENR fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
