Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (TRT100332T15), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 14 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 3,7 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
951 Milyon ₺ FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%65,6 raporlanan 3,7 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%20,0 ENR o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy951.040.835,6239,99951 Milyon ₺%0,98%0,992026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy726.000.000,00—739 Milyon ₺%1,92————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy719.000.000,0099,96732 Milyon ₺%0,43—2032-03-10—2026-06-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy642.000.000,00—653 Milyon ₺%0,87————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PPI YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy175.000.000,00—178 Milyon ₺%4,15————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ENR QNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy156.170.916,1639,99156 Milyon ₺%20,0%20,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy79.000.000,0095,5080,4 Milyon ₺%2,53—2032-03-10—2026-01-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YMP QNB PORTFÖY YMK PARA PİYASASI (TL) ÖZEL FONQNB Portföy71.077.788,7739,9971,1 Milyon ₺%15,1%15,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUYapı Kredi Portföy55.000.000,00—56,0 Milyon ₺%2,88————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy20.000.000,0096,5020,4 Milyon ₺%0,01%0,012032-03-10%40,52026-06-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYT QNB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUQNB Portföy20.000.000,00104,0620,4 Milyon ₺%0,57%0,582032-03-10—2025-08-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YAK YAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FONYapı Kredi Portföy20.000.000,00—20,4 Milyon ₺%1,81————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy10.000.000,00—10,2 Milyon ₺%7,14————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONUGaranti Portföy5.000.000,0096,135,1 Milyon ₺%0,21—2032-03-10—2026-05-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler