Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (US900123DN78), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 8 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 434 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon: 148 Milyon ₺ GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON
İlk 3 fonun payı: %79,6 raporlanan 434 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık: %5,86 GPA o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

Fon	Kurucu	Nominal	Birim maliyet	Değer	Fon %	Toplam %	Vade	Faiz	Alış	Kaynak
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	Garanti Portföy	3.135.000,00	100,44	148 Milyon ₺	%2,19	—	2035-01-03	—	2026-04-21	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	Yapı Kredi Portföy	2.800.000,00	—	132 Milyon ₺	%2,56	—	—	—	—	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	Deniz Portföy	1.400.000,00	97,06	65,9 Milyon ₺	%0,47	%0,47	2035-01-03	%2,34	2026-01-14	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	Garanti Portföy	1.000.000,00	99,50	47,1 Milyon ₺	%5,86	—	2035-01-03	—	2026-03-04	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	Yapı Kredi Portföy	375.000,00	—	17,7 Milyon ₺	%0,13	—	—	—	—	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YZK YAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	Yapı Kredi Portföy	200.000,00	—	9,4 Milyon ₺	%4,52	—	—	—	—	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONU	Yapı Kredi Portföy	200.000,00	—	9,4 Milyon ₺	%0,50	—	—	—	—	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ANZ ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	Ata Portföy	100.000,00	—	4,7 Milyon ₺	%1,79	—	—	—	—	Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Bu varlığı tutan fonlar

Benzer kıymetler