Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123DP27), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 14 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 815 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
145 Milyon ₺ DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%44,9 raporlanan 815 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%10,0 PPE o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy2.950.000,00105,07145 Milyon ₺%1,02%1,022032-02-12%2,802025-10-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy2.790.000,00104,14137 Milyon ₺%2,03—2032-02-12—2026-04-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUQNB Portföy1.710.000,00106,4484,1 Milyon ₺%7,94%7,872032-02-12—2026-02-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUGaranti Portföy1.600.000,0098,1278,6 Milyon ₺%9,79—2032-02-12—2025-06-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PPE PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONPhillip Portföy1.600.000,00104,5478,6 Milyon ₺%10,0%9,782032-02-12%6,532026-04-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy1.370.000,00—67,3 Milyon ₺%0,49————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTEB Portföy1.300.000,00101,2463,9 Milyon ₺%2,80%2,712032-02-12%2,882025-07-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy1.000.000,00100,3449,2 Milyon ₺%4,75%4,762032-02-12%2,972025-09-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy1.048.543,614,3048,8 Milyon ₺%0,03%0,032026-07-06%4,302026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy500.000,00107,1124,6 Milyon ₺%0,17%0,182032-02-12%2,712026-02-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy400.000,0099,7019,7 Milyon ₺%3,48%3,702032-02-12%3,012025-02-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy167.000,00—8,2 Milyon ₺%0,16————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AUV AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FONAk Portföy100.000,0099,844,9 Milyon ₺%0,64%0,642032-02-12%3,032025-06-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ODS OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FONOyak Portföy100.000,00—4,9 Milyon ₺%4,38————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler