Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123DL13), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 9 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 471 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
123 Milyon ₺ PPE PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%58,7 raporlanan 471 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%15,7 PPE o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
PPE PHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONPhillip Portföy2.500.000,00100,57123 Milyon ₺%15,7%15,42032-07-19%6,572025-10-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy1.800.000,00—88,9 Milyon ₺%1,73————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONUYapı Kredi Portföy1.300.000,00—64,2 Milyon ₺%3,41————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy1.150.000,00100,7456,8 Milyon ₺%0,84—2032-07-17—2026-03-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy1.051.317,924,3048,9 Milyon ₺%0,03%0,032026-07-06%4,302026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONInveo Portföy850.000,00102,6239,7 Milyon ₺%2,63%2,632032-07-19%3,062026-03-26Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy521.000,0099,7525,7 Milyon ₺%2,49%2,492032-07-19%2,972025-07-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUGaranti Portföy400.000,00104,5619,8 Milyon ₺%2,46—2032-07-17—2026-06-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy79.000,0099,503,9 Milyon ₺%0,69%0,732032-07-19%7,172024-08-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler