Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123DF45), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 15 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 3,9 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
2,3 Milyar ₺ IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%76,5 raporlanan 3,9 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%16,4 IV6 o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy44.000.000,00113,182,3 Milyar ₺%14,2%14,02028-01-15%5,522026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAS GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FONGaranti Portföy9.400.000,00109,88485 Milyon ₺%15,3—2028-01-15—2026-03-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONInveo Portföy5.000.000,00104,41248 Milyon ₺%16,4%16,42028-01-17%9,472023-01-12Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy4.785.488,424,30223 Milyon ₺%0,13%0,132026-07-06%4,302026-06-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy2.534.000,00114,67131 Milyon ₺%0,11%0,112028-01-17%3,472026-01-28Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTEB Portföy2.200.000,00108,66113 Milyon ₺%4,98%4,822028-01-17%3,572025-07-28Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy2.000.000,00—103 Milyon ₺%2,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUİş Portföy2.000.000,00111,00103 Milyon ₺%5,26%5,132028-01-15%5,522025-03-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy1.890.000,00—97,6 Milyon ₺%0,71————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy1.350.000,00109,9869,6 Milyon ₺%12,3%13,12028-01-17%3,722026-03-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy1.000.000,00108,2551,6 Milyon ₺%0,76—2028-01-15—2025-09-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YSA YAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy200.000,00—10,3 Milyon ₺%3,02————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONRe-Pie Portföy200.000,00112,4910,3 Milyon ₺%9,91%9,022028-01-15%3,592025-05-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OJB QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONQNB Portföy200.000,00112,2810,3 Milyon ₺%0,04%0,042028-01-17%3,582025-12-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ODS OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FONOyak Portföy25.000,00—1,3 Milyon ₺%1,15————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler