ODS OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest

Özet

ODS fonu birincil olarak kamu dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %15,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,3 altında. Yıllık %0,80 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2019 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 113 Milyon ₺ ve 115 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~986 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%15,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%12,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

113 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-8,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,80

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Kamu Dış Borçlanma Aracı %83,5
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %9,86
Ters Repo %6,22
Takasbank Para Piyasası %0,40

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,41

3 Ay +%3,45

6 Ay +%5,87

YBB +%6,61

1 Yıl +%15,8

3 Yıl +%112

5 Yıl +%564

İçerik

Kamu Dış Borçlanma Aracı %83,5
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %9,86
Ters Repo %6,22

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerini ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00047

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Serbest Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2019-01-22

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %100'ünü aşamaz.

Volatilite (1Y) %2,72

Maks. Düşüş (1Y) -%1,12 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Murat Caner ÖZHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2023-04-14

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2014-05-06

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel(212) 319 14 00

e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ODS fonu nedir?

ODS, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde ODS koduyla işlem görür.

ODS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %15,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%12,3. Yılbaşından bu yana getirisi %6,61. Son 5 yılda %564 getirdi.

ODS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kamu Dış Borçlanma Aracı %83,5, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %9,86, Ters Repo %6,22.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Hazine ve Maliye Bakanlığı (%25,0), F_USDTRY0127 (%24,8), Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (%20,1).

ODS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,80. Toplam gider oranı %1,65.

ODS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.