OFA OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Oyak Portföy

Serbest

Özet

OFA fonu birincil olarak katılım hesabı (döviz) içeriyor. Son bir yılda %16,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,0 altında. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 236 Milyon ₺ ve 129 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,8 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%16,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%12,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

236 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-7,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Katılım Hesabı (Döviz) %100

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,52

3 Ay +%2,41

6 Ay +%7,68

YBB +%7,08

1 Yıl +%16,3

İçerik

Katılım Hesabı (Döviz) %100

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı EUR Endeksi Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ, Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerine ve izahnamede yer alan esaslara uyulur. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı EUR Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir. EUR cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı EUR Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsa dışı vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa içi veya dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmesi veya repo-ters repo sözleşmesi dahil edilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00328

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Serbest

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-07-21

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri Katılım esaslı işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %25'ini aşamaz.

Volatilite (1Y) %5,92

Maks. Düşüş (1Y) -%2,80 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2014-05-09

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN

Murat Caner ÖZHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2025-08-01

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel(212) 319 14 00

e-Postaoyakportfoy@oyakporffoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OFA fonu nedir?

OFA, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde OFA koduyla izlenir.

OFA fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %16,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%12,0. Yılbaşından bu yana getirisi %7,08.

OFA fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Katılım Hesabı (Döviz) %100.

OFA fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,00.

OFA fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.