ODP OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 6/7

Özet

ODP fonu birincil olarak yabancı hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %56,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %18,1 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 304 Milyon ₺ ve 166 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,8 Milyon ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%56,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%18,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

304 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+6,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Yabancı Hisse Senedi %69,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %21,8
Takasbank Para Piyasası %5,02
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %2,91
Mevduat (Döviz) %0,82
Mevduat (TL) %0,02

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%4,42

3 Ay +%17,1

6 Ay +%23,5

YBB +%26,9

1 Yıl +%56,1

3 Yıl +%229

İçerik

Yabancı Hisse Senedi %69,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %21,8
Takasbank Para Piyasası %5,02

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: Fonun eşik değeri %65 S&P 500 Net Total Return Index (STRN) Endeksi + %35 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi ağırlıklı olarak küresel hisse senetleri piyasalarına yatırım yaparak orta ve uzun vadede getiri elde etmektir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin olarak %80'i ve daha fazlası olmayacaktır.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOSMP00144

Kurucu OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Şemsiye Türü Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-12-21

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %16,4

Maks. Düşüş (1Y) -%10,6 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+3

Asgari Alım Adedi 1.000

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

İnternet Adresi www.osmanliportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Ali Cındır Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-12

SPF Düzey 2 Lisansı

Mehmet Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi Tecrübe: 21 yıl Göreve atanma: 2021-09-08

SPL3- Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi

Can Tuğrul Kıyıcı Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2021-09-08

SPL3- Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimMaslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255/802 Nurol Plaza 34398

Tel02123668888

Faks02123284070

e-Postainfo@osmanliportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Mehmet Taylan Tatlısu Portföy Yöneticisi

02123668888 info@osmanliportfoy.com.tr

Fon Künyesi

ODP fonu nedir?

ODP, Osmanlı Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde ODP koduyla işlem görür.

ODP fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %56,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%18,1. Yılbaşından bu yana getirisi %26,9. Son 3 yılda %229 getirdi.

ODP fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Yabancı Hisse Senedi %69,4, Yatırım Fonu Katılma Payı %21,8, Takasbank Para Piyasası %5,02.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: MICRON TECHNOLO HY INC (%7,17), BLACKROCK FUND ADVISORS (%7,14), TPP (%5,69).

ODP fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00.

ODP fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.