Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123CP36), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 12 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 887 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
283 Milyon ₺ TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%66,9 raporlanan 887 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%85,9 DA1 o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTEB Portföy6.000.000,0099,18283 Milyon ₺%12,4%12,02028-02-17%4,422026-05-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy3.437.000,00—162 Milyon ₺%3,15————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy3.161.000,00101,64149 Milyon ₺%0,09%0,092028-02-17%4,952026-06-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAS GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FONGaranti Portföy2.000.000,0099,3594,2 Milyon ₺%2,97—2028-02-17—2025-08-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YSA YAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy1.915.000,00—90,2 Milyon ₺%26,4————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONUİş Portföy500.000,00102,9823,6 Milyon ₺%0,99%0,982028-02-17%5,572026-02-04Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DOL AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FONAktif Portföy500.000,00102,7423,6 Milyon ₺%0,50%0,452028-02-17%8,312026-01-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy400.000,00—18,8 Milyon ₺%0,14————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DA1 A1 CAPİTAL PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONA1 Capital Portföy400.000,00103,1918,8 Milyon ₺%85,9%84,5—%4,032026-02-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy210.000,00—9,9 Milyon ₺%0,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONRe-Pie Portföy200.000,00100,049,4 Milyon ₺%9,05%8,232028-02-17%4,212024-12-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONInveo Portföy105.000,0093,604,7 Milyon ₺%0,31%0,312028-02-17%7,052024-03-01Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP

Benzer kıymetler