Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123CQ19), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 11 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 846 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
269 Milyon ₺ TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%62,7 raporlanan 846 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%11,8 TPJ o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTEB Portföy5.650.000,00100,39269 Milyon ₺%11,8%11,42028-10-24%3,842026-03-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAS GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FONGaranti Portföy3.000.000,00101,50143 Milyon ₺%4,50—2028-10-24—2025-10-01Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UPD ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FONÜnlü Portföy2.500.000,00—119 Milyon ₺%4,61————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SER AK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FONAk Portföy2.000.000,00102,7595,3 Milyon ₺%1,35%1,362028-10-24%4,972026-06-22Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
USY ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FONÜnlü Portföy1.500.000,00—71,4 Milyon ₺%5,24————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy1.081.000,00—51,4 Milyon ₺%1,00————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy650.000,00103,9530,9 Milyon ₺%0,02%0,022028-10-24%4,592026-06-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy500.000,00—23,8 Milyon ₺%0,17————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OJB QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONQNB Portföy400.000,00103,1919,0 Milyon ₺%0,07%0,072028-10-24%3,852025-11-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy300.000,0098,4814,3 Milyon ₺%2,53%2,692028-10-24%6,652026-04-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FONInveo Portföy200.000,00103,429,5 Milyon ₺%1,19%1,19—%4,442026-03-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler