Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (US900123CY43), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 5 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 366 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
285 Milyon ₺ YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İlk 3 fonun payı
%95,0 raporlanan 366 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%5,54 YBE o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy6.208.000,00—285 Milyon ₺%5,54————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONInveo Portföy1.000.000,0096,5243,9 Milyon ₺%2,91%2,912030-03-13%4,072025-05-23Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy397.000,0096,9818,2 Milyon ₺%0,07%0,072030-03-13%6,152026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUİş Portföy200.000,0088,349,2 Milyon ₺%0,47%0,462030-03-13%6,152020-09-28Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy200.000,00100,959,2 Milyon ₺%0,01%0,012030-03-13%6,152025-12-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler