Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (XS2677517497), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 26 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 8,5 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
4,2 Milyar ₺ SER AK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%66,8 raporlanan 8,5 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%59,7 SER o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
SER AK PORTFÖY 2028 SERBEST (DÖVİZ) FONAk Portföy83.121.000,00107,964,2 Milyar ₺%59,7%59,82028-10-12%4,162026-04-28Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDF İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy15.000.000,000,00757 Milyon ₺%4,74%4,672028-10-12%5,952026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YNK YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy14.184.000,00—722 Milyon ₺%3,75————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YUN YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy13.830.000,00—704 Milyon ₺%24,1————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy8.680.000,00—442 Milyon ₺%0,33————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YJY YAPI KREDİ PORTFÖY YENİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy6.326.000,00—322 Milyon ₺%0,44————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy5.300.000,00112,49267 Milyon ₺%1,89%1,912028-10-12%3,612026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy3.633.000,00112,71183 Milyon ₺%0,11%0,112028-10-12%3,642026-06-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YMD YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ- ABD DOLARI) FONYapı Kredi Portföy3.262.000,00—166 Milyon ₺%2,24————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONUİş Portföy2.750.000,00102,99139 Milyon ₺%7,07%6,902028-10-12%5,952024-07-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy2.000.000,00111,18101 Milyon ₺%0,40%0,402028-10-12%5,952026-04-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAS GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FONGaranti Portföy1.650.000,00107,0883,2 Milyon ₺%2,62—2028-10-12—2025-11-17Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UPD ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FONÜnlü Portföy1.500.000,00—75,7 Milyon ₺%2,93————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YSA YAPI KREDİ PORTFÖY SUADİYE SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy1.000.000,00—50,9 Milyon ₺%14,9————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DOL AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FONAktif Portföy900.000,00107,2845,4 Milyon ₺%0,96%0,872028-10-12%4,322026-06-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RPS ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONRota Portföy700.000,00—35,3 Milyon ₺%20,3————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KDI KARE PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONKare Portföy700.000,00106,4035,3 Milyon ₺%10,3%10,32028-10-12%7,412024-05-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IV6 INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FONInveo Portföy700.000,00100,5834,1 Milyon ₺%2,25%2,252028-10-12%9,162023-09-29Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
TPE İŞ PORTFÖY PY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONUİş Portföy600.000,00108,0230,3 Milyon ₺%1,27%1,262028-10-12%5,952025-01-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FBI FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONFiba Portföy500.000,00112,6225,2 Milyon ₺%0,16%0,152028-10-12%3,352026-03-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KUB KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONUKare Portföy500.000,00108,0325,2 Milyon ₺%4,52%4,202028-10-12%4,502026-06-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OUD OSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST (DÖVİZ) FONOsmanlı Portföy300.000,00108,0015,1 Milyon ₺%10,7%10,72028-10-12%7,392024-07-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OJB QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONQNB Portföy300.000,00108,3815,1 Milyon ₺%0,06%0,052028-10-12%4,322026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy242.000,00108,9512,2 Milyon ₺%2,16%2,302028-10-12%4,042026-01-28Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OPF OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FONOsmanlı Portföy205.000,00108,7510,3 Milyon ₺%2,31%2,202028-10-12%3,952024-08-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy10.000,00108,85505 Bin ₺%0,05%0,052028-10-12%7,462024-09-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler