Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (XS2850573374), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 14 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 8,5 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
1,7 Milyar ₺ YNK YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%58,0 raporlanan 8,5 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%8,70 YNK o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
YNK YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy34.011.000,00—1,7 Milyar ₺%8,70————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FONAk Portföy35.342.520,553,801,6 Milyar ₺%0,97%0,982026-09-14%3,802026-06-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy32.948.000,00106,861,6 Milyar ₺%6,48%6,392029-07-05%6,312026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONAk Portföy27.570.455,843,251,5 Milyar ₺%1,53%1,532026-09-23%3,252026-06-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONİş Portföy20.000.000,00105,55984 Milyon ₺%4,55%4,602029-07-05%6,312026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBE YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy5.730.000,00—282 Milyon ₺%5,48————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy4.602.000,00—226 Milyon ₺%1,66————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy3.518.000,00105,13173 Milyon ₺%1,22%1,222034-10-05%2,302025-11-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy3.025.000,00107,44149 Milyon ₺%1,05%1,062034-10-05%2,612026-06-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONUYapı Kredi Portföy2.100.000,00—103 Milyon ₺%5,48————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy2.025.000,00104,0599,6 Milyon ₺%1,47—2034-10-05—2025-02-19Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FONAzimut Portföy1.100.000,00100,0354,1 Milyon ₺%1,35%1,252029-07-05%6,312026-04-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AUV AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FONAk Portföy650.000,00108,0432,0 Milyon ₺%4,13%4,172034-10-05%1,302025-03-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TMM TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTera Portföy200.000,00105,179,8 Milyon ₺%1,01%1,022034-10-05%4,452026-05-14Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler