Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TRSVKFB92719), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 22 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 62,3 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
8,7 Milyon ₺ GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İlk 3 fonun payı
%37,8 raporlanan 62,3 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%0,67 TI6 o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy8.490.000,0099,958,7 Milyon ₺%0,28—2027-09-06—2026-05-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy8.250.000,00—8,5 Milyon ₺%0,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
VKT V PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUZiraat Portföy6.200.000,00100,006,4 Milyon ₺%0,17—2027-09-06——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HKV ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUZiraat Portföy5.010.000,00100,005,4 Milyon ₺%0,15—2027-09-06——Rapor (PDR)· 2026-05-31 KAP
YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUYapı Kredi Portföy5.000.000,00—5,1 Milyon ₺%0,26————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI6 İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy5.000.000,00100,005,1 Milyon ₺%0,67%0,672027-09-06%43,12018-03-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPT HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy5.000.000,00100,005,1 Milyon ₺%0,17%0,172027-09-06%18,62019-10-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBS YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy4.000.000,00—4,1 Milyon ₺%0,21————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HPO HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONHSBC Portföy3.450.000,00100,453,5 Milyon ₺%0,29%0,292027-09-06—2023-12-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy2.500.000,00100,602,6 Milyon ₺%0,21%0,212027-09-06%20,82023-12-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBP YAPI KREDİ PORTFÖY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FONYapı Kredi Portföy2.080.000,00—2,1 Milyon ₺%0,23————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy2.000.000,00—2,1 Milyon ₺%0,11————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OKF OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FONOyak Portföy1.010.000,00—1,0 Milyon ₺%0,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FONGaranti Portföy1.000.000,00100,001,0 Milyon ₺%0,28—2027-09-06—2017-09-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDY TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy300.000,00100,00308 Bin ₺%0,04%0,042027-09-06%15,22019-12-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TBT TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy250.000,00101,95256 Bin ₺%0,06%0,062027-09-06%18,22019-10-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI7 İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FONİş Portföy250.000,00102,85256 Bin ₺%0,02%0,022027-09-06%43,12018-11-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy200.000,00103,20205 Bin ₺%0,00%0,002027-09-06%1012023-08-03Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FIT FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUFiba Portföy200.000,00100,00205 Bin ₺%0,10%0,102027-09-06%16,62021-01-08Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
EIB ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONAstra Portföy180.000,00—185 Bin ₺%0,06————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONİş Portföy100.000,00102,85103 Bin ₺%0,01%0,012027-09-06%43,12018-11-09Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy60.000,00109,7561,5 Bin ₺%0,05%0,052027-09-06%15,02021-02-25Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler