TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Değişken Risk 4/7

Özet

TE3 fonu birincil olarak ters repo içeriyor ve orta riskli (4/7) nitelikte. Son bir yılda %53,1 kazandırdı; resmi enflasyonun %15,9 üzerinde. Yıllık %1,65 yönetim ücretiyle, Değişken Fon kategorisinde işlem görüyor. 1996 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,2 Milyar ₺ ve 3.050 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~385 Bin ₺)

Risk 4/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%53,1

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%15,9 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-72,5 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,65

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Ters Repo %41,9
Devlet Tahvili %21,9
Yatırım Fonu Katılma Payı %17,3
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %11,0
Özel Sektör Tahvili %3,20
BYF Katılma Payı %2,21
Diğer %2,48

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%1,04

3 Ay +%2,74

6 Ay +%17,3

YBB +%25,5

1 Yıl +%53,1

3 Yıl +%238

5 Yıl +%529

İçerik

Ters Repo %41,9
Devlet Tahvili %21,9
Yatırım Fonu Katılma Payı %17,3

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTE3WWWWW0

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 1996-08-08

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 4

Volatilite (1Y) %11,9

Maks. Düşüş (1Y) -%5,77 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

EMRE KARAKURUM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2010-07-19

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, CAIA

Son 5 yıl: 2017 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş İstanbul

Tel(0212) 376 63 00

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA Fon Müdürü

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TE3 fonu nedir?

TE3, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Değişken kategorisinde TE3 koduyla işlem görür.

TE3 fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %53,1 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%15,9. Yılbaşından bu yana getirisi %25,5. Son 5 yılda %529 getirdi.

TE3 fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Ters Repo %41,9, Devlet Tahvili %21,9, Yatırım Fonu Katılma Payı %17,3.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%63,8), F_XU0300826 (%33,3), VIOP Nakit Teminatı (%11,3).

TE3 fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,65. Toplam gider oranı %1,65.

TE3 fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.