Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT020529T18), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 21 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 7,7 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
3,8 Milyar ₺ GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%66,0 raporlanan 7,7 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%46,6 ECB o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy3.842.204.975,88171,723,8 Milyar ₺%3,24—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy700.766.931,51171,72701 Milyon ₺%0,43—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy523.573.007,4039,99524 Milyon ₺%0,28%0,282026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy428.468.923,8439,99428 Milyon ₺%0,64%0,642026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ECB GLOBAL MD PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUGlobal MD Portföy305.334.163,0139,99305 Milyon ₺%46,6%46,72026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAktif Portföy300.328.684,9339,99300 Milyon ₺%8,60%8,612026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TE3 TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy300.328.684,9339,99300 Milyon ₺%24,2%24,32026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HYV HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHedef Portföy293.321.015,6239,99293 Milyon ₺%4,65%4,65—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy251.274.999,7239,99251 Milyon ₺%0,22%0,22—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy132.144.621,3739,99132 Milyon ₺%1,45%1,452026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy73.374.045,00—126 Milyon ₺%0,55————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONUGaranti Portföy87.095.318,63171,7287,1 Milyon ₺%3,62—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBZ DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy84.092.031,7839,9984,1 Milyon ₺%11,1%11,22026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy82.089.840,5539,9982,1 Milyon ₺%0,10%0,102026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy39.598.690,00—68,1 Milyon ₺%0,09————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONInveo Portföy57.062.450,1439,9957,1 Milyon ₺%27,2%27,3—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HIP HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%2,58%2,582026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OBI OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUOyak Portföy17.000.000,00—30,2 Milyon ₺%10,2————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOT YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy5.000.000,00—8,9 Milyon ₺%0,46————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AOY AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONUAk Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%0,08%0,082026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TAR AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONAk Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%0,78%0,782026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler