CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
CVA fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor. Son bir yılda %45,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,4 üzerinde. Yıllık %0,45 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 9,2 Milyar ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~9,2 Milyar ₺)
Reel +%10,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Devlet Tahvili %70,6
- Kamu Kira Sertifikası (TL) %9,93
- Mevduat (TL) %9,87
- Ters Repo %9,12
- Özel Sektör Tahvili %0,44
- Yatırım Fonu Katılma Payı %0,01
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu borçlanma araçlarına ve/veya kira sertifikalarına yatırılarak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması bulunmamakta olup, Fon'un portföy dağılımı piyasa faiz beklentileri ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek belirlenecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ile ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemler yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına dayalı olamaz.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
CVA fonu nedir?
CVA, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Borçlanma Araçları kategorisinde CVA koduyla izlenir.
CVA fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %45,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,4. Yılbaşından bu yana getirisi %20,6. Son 3 yılda %198 getirdi.
CVA fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %70,6, Kamu Kira Sertifikası (TL) %9,93, Mevduat (TL) %9,87.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%94,9), T US EQUITY (%2,37), AKBANK T.A.S. (%2,27).
CVA fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,45. Toplam gider oranı %2,56.
CVA fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
