GUA GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON Garanti Portföy

Borçlanma Araçları

Özet

GUA fonu birincil olarak özel sektör tahvili içeriyor. Son bir yılda %34,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,71 üzerinde. Yıllık %0,15 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,0 Milyar ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,0 Milyar ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%34,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%1,71 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,0 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,15

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Tahvili %38,6
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %20,5
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %14,7
Finansman Bonosu %8,43
Hisse Senedi %4,56
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %4,40
Diğer %8,86

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,73

3 Ay +%6,66

6 Ay +%14,1

YBB +%15,7

1 Yıl +%34,4

3 Yıl +%186

5 Yıl +%474

İçerik

Özel Sektör Tahvili %38,6
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %20,5
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %14,7

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %40 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %20 8BIST-KYD DIBS 365 Gün Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak, izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen para ve sermaye piyasası araçları yatırımları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGAPO00516

Kurucu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları

Portföy Yöneticisi Kuruluş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-03-26

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %2,97

Maks. Düşüş (1Y) -%0,94 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri

İnternet Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr