DBZ DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
DBZ fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %46,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,1 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 745 Milyon ₺ ve 2.947 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~253 Bin ₺)
Reel +%11,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Finansman Bonosu %43,4
- Özel Sektör Tahvili %35,0
- Ters Repo %6,73
- Özel Sektör Kira Sertifikası %2,72
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %2,54
- Diğer %9,65
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon'un yatırım stratejisine göre; fon toplam değerinin asgari %80"i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlara yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Türev araçların fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Türev araçların pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne borsa dışından riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışından portföye dahil edilen türev araçların karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
DBZ fonu nedir?
DBZ, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde DBZ koduyla işlem görür.
DBZ fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %46,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,1. Yılbaşından bu yana getirisi %22,6. Son 5 yılda %392 getirdi.
DBZ fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %43,4, Özel Sektör Tahvili %35,0, Ters Repo %6,73.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%12,6), TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S. (%5,88), CARREFO UR SA (%5,39).
DBZ fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %3,65.
DBZ fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
