GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 1/7

Özet

GUB fonu birincil olarak özel sektör tahvili içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %46,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,0 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 3,3 Milyar ₺ ve 6.738 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~495 Bin ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

3,3 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+612 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Tahvili %57,5
Finansman Bonosu %24,8
Ters Repo %12,6
Mevduat (TL) %2,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %1,52
Devlet Tahvili %0,89

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,19

3 Ay +%9,98

6 Ay +%20,8

YBB +%22,8

1 Yıl +%46,7

İçerik

Özel Sektör Tahvili %57,5
Finansman Bonosu %24,8
Ters Repo %12,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %70 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına ve yerli özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma araçları ile kira sertifikalarına yatırım yaparak orta-uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkeler fon izahnamesinde yer almaktadır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYGAPO01324

Kurucu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları

Portföy Yöneticisi Kuruluş Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-05-27

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,46

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş T. Garanti Bankası A.Ş. şubeleri

İnternet Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr