OGF OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU Oyak Portföy

Borçlanma Araçları

Özet

OGF fonu birincil olarak özel sektör tahvili içeriyor. Son bir yılda %47,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,4 üzerinde. Yıllık %0,95 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2018 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 131 Milyon ₺ ve 430 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~304 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

131 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+2,4 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,95

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Tahvili %53,3
Finansman Bonosu %35,2
Ters Repo %11,5
Takasbank Para Piyasası %0,02

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,19

3 Ay +%10,1

6 Ay +%20,8

YBB +%22,7

1 Yıl +%47,2

3 Yıl +%250

5 Yıl +%474

İçerik

Özel Sektör Tahvili %53,3
Finansman Bonosu %35,2
Ters Repo %11,5

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %35 BİST KYD ÖZEL SEKTÖR ENDEKSİ(DEĞİŞKEN) + %35 BİST KYD ÖZEL SEKTÖR ENDEKSİ(SABİT) + %20 BİST KYD 91 DIBS + %10 BİST KYD REPO(BRÜT)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Temel yatırım stratejisi, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki grup şirketleri tarafından ihraç edilen, borsada işlem gören ortaklık payları, borçlanma araçları fonu ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Ayrıca, ''borçlanma araçları fonu'' niteliği taşıması nedeniyle, fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak, yerli ihraççı tarafından ihraç edilen sabit ve/veya değişken faizli borçlanma araçlarına yatırılıcaktır

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00054

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2018-12-05

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 3

Volatilite (1Y) %1,48

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2014-05-09

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2013-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ - KIDEMLİ MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. UZMAN

Murat Caner ÖZHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2025-08-01

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel(212) 319 14 00

e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OGF fonu nedir?

OGF, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Borçlanma Araçları kategorisinde OGF koduyla izlenir.

OGF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,4. Yılbaşından bu yana getirisi %22,7. Son 5 yılda %474 getirdi.

OGF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Tahvili %53,3, Finansman Bonosu %35,2, Ters Repo %11,5.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: Orfin Finansman A.Ş. (%47,6), Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (%35,7), REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı (%10,3).

OGF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,95. Toplam gider oranı %1,65.

OGF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.