Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

TBV İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 1/7
 
 
 
+%3,23 son 1 ay
Özet

TBV fonu birincil olarak özel sektör tahvili içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %46,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,0 üzerinde. Yıllık %1,75 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2001 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,1 Milyar ₺ ve 7.449 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~154 Bin ₺)

Risk 1/7
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%46,6
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%11,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
1,1 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+22,7 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%1,75
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
ÖST%50,9FB%38,9TPP%7,02
  • Özel Sektör Tahvili %50,9
  • Finansman Bonosu %38,9
  • Takasbank Para Piyasası %7,02
  • Ters Repo %2,78
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %0,46
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,23
3 Ay +%9,52
6 Ay +%20,5
YBB +%22,5
1 Yıl +%46,6
3 Yıl +%234
5 Yıl +%391
İçerik
  • Özel Sektör Tahvili %50,9
  • Finansman Bonosu %38,9
  • Takasbank Para Piyasası %7,02

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %25 BIST-KYD ÖSBA Değişken + %65 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)
Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTMEWWWWW5
Kurucu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon İş Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Şemsiye Türü BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU
Portföy Yöneticisi Kuruluş İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2001-02-07
Fon Süresi SÜRESİZDİR.
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri 1
Volatilite (1Y) %1,59
Maks. Düşüş (1Y) -%0,26 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+1
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İnternet Adresi www.isportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Engin Döğenci Fon Müdürü Tecrübe: 14 yıl Göreve atanma: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
BARIŞ KESKİN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2020-04-15
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı
OĞUZ CAN BORAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2026-02-18
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: 02.01.2025-devam ? İPY Sabit Getirili PY/Portföy Yönetim Uzmanı 19.08.2024-27.12.2024 - YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ/KIDEMLİ HAZİNE DEALER 1.8.2019-18.8.2024 ? T. İŞ BANKASI/SGMK DEALER

📞 İletişim

İletişimİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Tel0850 290 31 73
Faks02123862905
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Gönenç Uğur Gübür Pazarlama Bölümü-Bölüm Yönetmeni
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TBV fonu nedir?

TBV, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde TBV koduyla işlem görür.

TBV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,0. Yılbaşından bu yana getirisi %22,5. Son 5 yılda %391 getirdi.

TBV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Tahvili %50,9, Finansman Bonosu %38,9, Takasbank Para Piyasası %7,02.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (%8,26), HAZİNE (%7,13), HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş (%5,52).

TBV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,75. Toplam gider oranı %3,65.

TBV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.