TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 1/7

Özet

TOT fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %45,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %10,4 üzerinde. Yıllık %1,75 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1990 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 114 Milyon ₺ ve 634 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~179 Bin ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%45,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%10,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

114 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-9,6 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,75

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %44,8
Özel Sektör Tahvili %25,9
Özel Sektör Kira Sertifikası %10,6
Mevduat (TL) %7,26
Ters Repo %3,52
Diğer %8,02

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,14

3 Ay +%9,77

6 Ay +%20,5

YBB +%22,5

1 Yıl +%45,9

3 Yıl +%228

5 Yıl +%362

İçerik

Finansman Bonosu %44,8
Özel Sektör Tahvili %25,9
Özel Sektör Kira Sertifikası %10,6

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %70 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMDPFWWWWW9

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 1990-06-27

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,49

Maks. Düşüş (1Y) -%0,08 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

BÜŞRA ÖZCAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2025-10-06

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı

Son 5 yıl: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 9 yıl Göreve atanma: 2024-04-24

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 İletişim

İletişimGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul

Tel(0212) 376 63 00

Faks(0212) 211 63 83

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA Fon Müdürü

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TOT fonu nedir?

TOT, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde TOT koduyla işlem görür.

TOT fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %45,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%10,4. Yılbaşından bu yana getirisi %22,5. Son 5 yılda %362 getirdi.

TOT fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %44,8, Özel Sektör Tahvili %25,9, Özel Sektör Kira Sertifikası %10,6.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZİNE (%9,41), TPP (%9,21), KOÇ FİNANSMAN A.Ş. (%7,34).

TOT fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,75. Toplam gider oranı %3,65.

TOT fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.