AYR AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 1/7

Özet

AYR fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor ve düşük riskli (1/7) nitelikte. Son bir yılda %46,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,0 üzerinde. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2012 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,6 Milyar ₺ ve 13.077 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~123 Bin ₺)

Risk 1/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%46,6

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,0 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-107 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,56

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %49,1
Özel Sektör Tahvili %41,4
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %5,08
Özel Sektör Kira Sertifikası %2,15
Mevduat (TL) %2,13
Ters Repo %0,12
Diğer %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,25

3 Ay +%10,0

6 Ay +%20,5

YBB +%22,5

1 Yıl +%46,6

3 Yıl +%234

5 Yıl +%398

İçerik

Finansman Bonosu %49,1
Özel Sektör Tahvili %41,4
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %5,08

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %70 BIST KYD ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARACLARI ENDEKSİ (SABIT) + %10 BIST KYD ÖZEL SEKTOR BORCLANMA ARACLARI ENDEKSİ (DEĞİŞKEN) + %10 KYD O/N REPO BRUT ENDEKSİ + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKBK00722

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü Borçlanma Araçları

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2012-09-24

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,47

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 100

Alım-Satım Yerleri Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,

İnternet Adresi www.akportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 25 yıl Göreve atanma: 2011-08-01

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

İdil SAZER Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2012-03-13

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

Mustafa ŞATIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2024-11-22

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader

Hasan Basri TARMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2019-09-23

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

Mehmet Sinan VEZİROĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2028-08-11

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2018-2020 İş Portföy - Portföy Yöneticisi 2020-2023 Ak Portföy - Müdür Yardımcısı 2023-2024 Rota Portföy - Müdür 2024-2025 Deniz Portföy - Bölüm Müdürü 2025 - Devam Ak Portföy - Müdür

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2626860000

e-Postafon@akbank.com

Yetkili kişiler

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Fon Künyesi

AYR fonu nedir?

AYR, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Borçlanma Araçları kategorisinde AYR koduyla işlem görür.

AYR fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %46,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,0. Yılbaşından bu yana getirisi %22,5. Son 5 yılda %398 getirdi.

AYR fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Finansman Bonosu %49,1, Özel Sektör Tahvili %41,4, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %5,08.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HALK BANKASI (%7,68), T.IS BANKASI A.S.(PORT FÖY SAKLAMA) (%7,63), TMKŞ VDMK (%5,02).

AYR fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,50. Toplam gider oranı %2,56.

AYR fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.