Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT070727T13), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir repo. Aşağıdaki 67 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 26,3 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
4,1 Milyar ₺ GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%43,7 raporlanan 26,3 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%51,6 EDD o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy4.052.448.311,951.241,474,1 Milyar ₺%2,48—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTera Portföy3.815.175.394,2339,993,8 Milyar ₺%2,40%2,422026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy3.630.973.800,811.241,473,6 Milyar ₺%3,06—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy3.085.376.689,8939,993,1 Milyar ₺%1,63%1,622026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy2.679.932.965,2239,992,7 Milyar ₺%4,00%4,002026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONPusula Portföy1.823.996.213,1439,991,8 Milyar ₺%5,23%5,68—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UNT İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONİş Portföy1.603.755.177,5439,991,6 Milyar ₺%8,00%7,992026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YIK YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONYapı Kredi Portföy53.162.370,00—661 Milyon ₺%2,90————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
UCP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONAk Portföy463.507.270,4139,99464 Milyon ₺%2,04%2,032026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy34.046.598,00—432 Milyon ₺%0,58————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GUB GARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy417.456.872,051.241,47417 Milyon ₺%13,6—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HTF HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONHSBC Portföy379.415.238,6339,99379 Milyon ₺%6,76%6,762026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RBP RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONURe-Pie Portföy293.321.015,6239,99293 Milyon ₺%15,4%15,42026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy272.298.007,6839,99272 Milyon ₺%0,34%0,342026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PTF QNB PORTFÖY TREND SERBEST FONQNB Portföy266.291.433,9739,99266 Milyon ₺%15,3%15,52026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy260.284.860,2839,99260 Milyon ₺%1,06%1,062026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NRG NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONUNeo Portföy260.284.860,2739,99260 Milyon ₺%4,03%4,032026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy259.283.764,6639,99259 Milyon ₺%0,41%0,412026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OJK QNB PORTFÖY ALTIN FONUQNB Portföy170.186.254,7939,99170 Milyon ₺%0,39%0,392026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy119.130.378,3539,99119 Milyon ₺%0,17%0,172026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YBS YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy8.054.905,00—100 Milyon ₺%5,09————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Ak Portföy90.098.605,4839,9990,1 Milyon ₺%4,16%4,172026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONTEB Portföy89.097.509,8639,9989,1 Milyon ₺%4,47%4,522026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBP DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONDeniz Portföy80.087.649,3239,9980,1 Milyon ₺%49,9%50,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GNP GARANTİ PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy80.087.649,311.241,4780,1 Milyon ₺%4,46—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUAllbatross Portföy74.081.075,6139,9974,1 Milyon ₺%12,0%12,12026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy71.077.788,7739,9971,1 Milyon ₺%0,06%0,06—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
KIE TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUTrive Portföy66.072.310,6839,9966,1 Milyon ₺%38,2%39,3—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONİş Portföy63.069.023,8439,9963,1 Milyon ₺%4,54%4,412026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONMT Portföy51.055.876,4439,9951,1 Milyon ₺%0,58%0,582026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPZ GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONUGaranti Portföy50.054.780,821.241,4750,1 Milyon ₺%2,08—2026-07-01—2026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HIP HSBC PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%2,58%2,582026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSA HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FONHSBC Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%1,18%1,192026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TCF TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONUTEB Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%1,14%1,162026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BNC AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FONAk Portföy50.054.780,8239,9950,1 Milyon ₺%7,03%7,032026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUYapı Kredi Portföy3.705.260,00—46,1 Milyon ₺%2,37————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FFP QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONUQNB Portföy45.049.302,7439,9945,0 Milyon ₺%1,85%1,862026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy30.032.868,4939,9930,0 Milyon ₺%2,90%2,912026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TFU İŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy2.000.000,001.116,3325,8 Milyon ₺%4,79%4,802027-07-07%5,272026-03-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IST İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİstanbul Portföy25.027.390,4139,9925,0 Milyon ₺%1,75%1,752026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)QNB Portföy20.021.912,3339,9920,0 Milyon ₺%0,58%0,582026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAktif Portföy17.018.625,4839,9917,0 Milyon ₺%0,49%0,492026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FPK FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUFiba Portföy15.016.434,2539,9915,0 Milyon ₺%5,32%5,332026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SKL TEB PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONUTEB Portföy14.015.338,6339,9914,0 Milyon ₺%7,11%7,122026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUInveo Portföy10.010.956,1639,9910,0 Milyon ₺%1,07%1,07—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GUM AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONUAk Portföy9.009.860,5539,999,0 Milyon ₺%0,15%0,152026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
EDD QNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FONQNB Portföy7.007.669,3239,997,0 Milyon ₺%51,6%46,02026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy7.007.669,3239,997,0 Milyon ₺%1,24%1,322026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
NES INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FONInveo Portföy5.021.906,8539,985,0 Milyon ₺%0,25%0,252026-05-04%40,02026-04-30Rapor (PDR)· 2026-04-30 KAP
TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUTEB Portföy5.005.478,0839,995,0 Milyon ₺%0,15%0,152026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SAP AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy5.005.478,0839,995,0 Milyon ₺%3,22%3,232026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PNU PUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUPusula Portföy5.005.478,0839,995,0 Milyon ₺%0,04%0,04—%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ZFB AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONAk Portföy5.005.478,0839,995,0 Milyon ₺%0,58%0,572026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DHT DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONDeniz Portföy4.004.382,4739,994,0 Milyon ₺%5,95%6,102026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DHJ DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Deniz Portföy4.004.382,4739,994,0 Milyon ₺%1,72%1,692026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AFS AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONUAk Portföy4.004.382,4739,994,0 Milyon ₺%0,52%0,512026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DSP DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONUDeniz Portföy4.004.382,4739,994,0 Milyon ₺%2,72%2,732026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
EVM DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONDeniz Portföy3.003.286,8539,993,0 Milyon ₺%7,96%7,902026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy161.100,00—2,0 Milyon ₺%1,41————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DHM DENİZ PORTFÖY ESG-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONUDeniz Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%3,40%3,422026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONUAk Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%0,02%0,022026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BRF DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUDeniz Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%0,97%0,982026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YAE YAPI KREDİ PORTFÖY TLREF'E ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUYapı Kredi Portföy80.550,00—1,0 Milyon ₺%0,99————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ANL AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONUAk Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%0,19%0,192026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGR AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FONAk Portföy1.001.095,6239,991,0 Milyon ₺%0,81%0,792026-07-01%40,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FONİş Portföy780.747,9535,00781 Bin ₺%0,01%0,012026-07-01%35,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUF İŞ PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FONİş Portföy120.115,0735,00120 Bin ₺%0,00%0,002026-07-01%35,02026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler